提出者: アムンディ・ジャパン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2026/01/27－2026/07/27) EDINETコード: E09666 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z34F 対象期間: 2026-01-27 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:13 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11251509
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15343058
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2264220505
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2506052443
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2283744198
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2521395858
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2283744198
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2521395858
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4368105
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4276616
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 783800
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 528823
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 153437
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 165267
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2191955
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2360943
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 524781
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 538799
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8022078
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7870448
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8022078
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7870448
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2275722120
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2513525410
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2283744198
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2521395858
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 329643008
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 315001023
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 315001023
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 315001023
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 640313
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月末日現在Ⅰ 資産総額2,487,683,140円Ⅱ 負債総額327,775円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）2,487,355,365円Ⅳ 発行済口数1,420,888,770口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.7506円 （1万口当たり純資産額）（17,506円） （参考） アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド 2026年7月末日現在Ⅰ 資産総額9,337,930,890円Ⅱ 負債総額542,386,957円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）8,795,543,933円Ⅳ 発行済口数1,121,496,041口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）7.8427円 （1万口当たり純資産額）（78,427円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 355239188
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 342063068
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 342063068
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 342063068
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 302288

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的ファンドは、世界各国の上場株式を主要投資対象とする「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ② ファンドの基本的性格ファンドは追加型投信／内外／株式に属します。 商品分類については一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。ファンドの仕組みについては後述の「（3）ファンドの仕組み」をご参照ください。 ○商品分類表 ○属性区分表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産※（投資信託証券（株式）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（ ） なし＊ 属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 なお、ファンドが該当する各分類および区分（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。○商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ○属性区分の定義その他資産（投資信託証券（株式））目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。年12回（毎月）目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（株式）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。＊ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ （https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ③ 信託金の限度額信託金の限度額は500億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが出来ます。 ④ ファンドの特色● 主に先進国の上場株式に投資します（新興国には投資しません）。 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。● 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。● ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とします。● 毎月決算を行い、原則として、株式の配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。