提出者: アムンディ・ジャパン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2026/01/27－2026/07/27) EDINETコード: E09666 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z34Q 対象期間: 2026-01-27 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:10 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2422062901
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2234025152
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 500000
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 501294
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 149885005037
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 170957972137
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 152307607752
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 173192550608
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 152307607752
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 173192550608
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3880655
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 476235601
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 547228181
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 120839018
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 64706739
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4399345
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4901300
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 112916509
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 125800055
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4435123
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3777092
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 881267696
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 746413367
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 881267696
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 746413367
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 151426340056
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 172446137241
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 152307607752
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 173192550608
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3809673136
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 15292026441
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 14580434811
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 14580434811
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 14580434811
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 46591944
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月末日現在Ⅰ 資産総額171,846,411,055円Ⅱ 負債総額387,908,441円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）171,458,502,614円Ⅳ 発行済口数84,463,334,082口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.0300円 （1万口当たり純資産額）（20,300円）
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3243040401
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 16569409560

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的この投資信託は、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。② ファンドの特色 ◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ③ ファンドの基本的性格ファンドは追加型投信／内外／資産複合に属します。商品分類については一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 国内 株式単位型 債券 海外不動産投信追加型 その他資産 （ ） 資産複合 内外 （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっております。追加型投信一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。資産複合目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式年１回 一般 グローバル 大型株 （日本を含む） 中小型株年２回日本 債券 北米 一般年４回 ファミリーあり公債 欧州ファンド 社債 その他債券年６回アジア クレジット属性（隔月） （ ） オセアニア 不動産投信 年12回（毎月）中南米ファンド・オブ・ファンズなしその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産）資産配分変更型））※ アフリカ 日々中近東（中東） 資産複合 エマージング （ ） 資産配分固定型その他 資産配分変更型（ ） （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。＊属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産）資産配分変更型））目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に複数資産（株式、債券、不動産投信、その他資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。年12回（毎月）目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。グローバル（日本を含む） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載のあるものをいいます。ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産）資産配分変更型）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。＊ 商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義（上記網掛け部分）以外の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ④ 信託金の限度額ファンドの信託金の限度額は、5,000憶円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。