提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2026/01/28－2026/07/27) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z8QS 対象期間: 2026-01-28 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:03 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 632103062
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 483844174
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17984789900
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17244854000
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13867281
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4596065
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18630760243
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17733294239
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18630760243
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17733294239
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 213551081
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 205485023
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 75298268
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3270496
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 484241
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 450277
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 16141515
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15009311
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 57456
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 53419
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 305532561
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 224268526
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 305532561
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 224268526
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18325227682
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17509025713
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18630760243
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17733294239
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9016161
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1216939812
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1115365402
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1115365402
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1115365402
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 5508763
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14464267
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12176367
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 484368500
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 397780200
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 399782
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 115699

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施※による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。 ※実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。 委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 各コースは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。資産複合目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表＜毎月決算・為替ヘッジなしコース＞投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（含む日本） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング あり（ ） なし（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜毎月決算・限定為替ヘッジコース＞投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（含む日本） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング あり（限定ヘッジ） なし（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義＜各コース共通＞債券 その他債券目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。年12回（毎月）目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（含む日本）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。為替ヘッジなし（注）目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。為替ヘッジあり（限定ヘッジ）（注）目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※各コースは、指数の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（債券 その他債券）と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ｂ．ファンドの特色 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。 ※上記は2026年7月末現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 指数連動債の概要発行体：スター・ヘリオス・ピーエルシー通貨：円建て利金：各債券において１年ごとに所定の率（利金乗数）を債券価格に乗じて得た額に基づいて計算されます。したがって、１年ごとに更新され、変動します。 利金乗数 グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）連動債Ａ 17.4％ グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動債Ｃ 17.4％利払い回数：原則として年12回 満期償還日：2028年1月18日指数連動債は所定の要件（指数算出者の事前申出による残存期間の短縮化を含みます。）により繰上償還される場合があります。 債券の価格変動：原則として、グローバル・アロケーション・ファンド・インデックスの日々の変動率と同程度に変動します。信用格付け：信用格付けは取得しておりません。注意事項：各債券の利金は、元金から生じる利子ではなく、債券の価格から差し引かれる性質のものです。一般の債券とは異なり、この指数連動債の償還価格は、参照指数に連動して決定されることに加え、償還までに払い出した利金が全額差し引かれる仕組みですので、額面を大きく下回ることがあります。発行体が行うスワップ取引の相手方となるＵＢＳ銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った場合などには、本債券はすみやかに償還されます。また、その際はスワップ取引による収益の一部が受け取れない場合があります。 ※スター・ヘリオス・ピーエルシーは、分別保管される資産を裏付けとして債券を発行することを主な業務とする、アイルランド籍の特別目的会社です。裏付資産（参照ファンドなど）は保管会社によって分別管理されています。 ＜参 考＞参照指数の概要 グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし／限定為替ヘッジ）[英語名称: Global Allocation Fund Index (Unhedged / Limited Hedged)] グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし／限定為替ヘッジ）（以下、「当該指数」といいます。）は、ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンドのパフォーマンスを反映する指数です。為替取引の分類により為替ヘッジなし、限定為替ヘッジの２つの指数があります。当該指数は円ベースの指数であり、アセットマネジメントOne株式会社（以下、「アセットマネジメントOne」といいます。）がインデックス・スポンサーを務め、インデックス計算代理人であるＵＢＳ銀行ロンドン支店（以下、「ＵＢＳ」といいます。）によって計算および発表が行われます。 当該指数の詳細は下記の通りです。－当該指数の実質的な投資対象となる参照ファンドは、ルクセンブルグ籍のブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスＩ米ドル建投資証券（以下、「参照ファンド」といいます。）です。－参照ファンドは原則として変更されませんが、インデックス計算代理人が必要と認めた場合には、変更を行うことが可能です。－為替ヘッジなし指数は、参照ファンドの純資産価格とロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて、円換算で計算されるパフォーマンスを指数化したものです。－限定為替ヘッジ指数は、ロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて円換算された参照ファンドのパフォーマンスと、原則として約１ヵ月毎に約１ヵ月満期の外国為替予約取引（米ドル売り／円買い）を実施した場合のパフォーマンスを合計し、指数化したものです。外国為替予約取引に用いる直先スプレッドはＵＢＳが対顧客向けに提示する売買相場値を用います。－インデックス計算代理人はインデックス・スポンサーとの協議に基づき、為替取引の方法を変更することができます。－指数の値動きには、参照ファンドのパフォーマンス（純資産価格の値動き）と、米ドルの対円でのスポットレート及び外国為替予約取引のパフォーマンス（円の米ドルに対する金利差（プレミアムまたはコスト）と値動き等）が影響します。－指数手数料として、年率0.08％が当該指数値から日々控除されます。－当該指数はブルームバーグ、クイックなどの情報端末上に日々発表されます。 当該指数に関する著作権、およびその他知的財産権はアセットマネジメントOneに帰属しており、アセットマネジメントOneの許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。ＵＢＳは、当該指数における参照ファンドおよびその投資対象証券への投資の妥当性などについて何ら判断を行わず、当該指数のパフォーマンスにも責任を負うものではありません。ＵＢＳはこれら指数の正確性、確実性および完全性を保証するものではなく、これら指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。当該指数は、事前通告なく指数の構成や算出方式等が変更される場合があります。 指数連動債の概要 グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし・限定為替ヘッジ）連動債シリーズグローバル・アロケーショ