提出者: イオンリート投資法人 書類: 有価証券報告書（内国投資証券）－第27期(2026/02/01－2026/07/31) EDINETコード: E30064 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9VS 対象期間: 2026-02-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-26 16:00 財務・開示要点:

• その他、流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14614000
• その他、流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13185000
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35063277000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36775695000
• 有形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 334315012000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 332157628000
• 無形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73672694000
• 無形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 73600367000
• 繰延税金資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 63000
• 繰延税金資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11000
• 投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6781838000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6657968000
• 固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 414769545000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 412415965000
• 繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 139250000
• 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 120980000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 449972074000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 449312641000
• 営業未払金、流動負債、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2209551000
• 営業未払金、流動負債、投資業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2617225000
• 災害損失引当金、流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24900000
• 災害損失引当金、流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 51429000
• その他、流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 190915000
• その他、流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 193664000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28636108000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 29119530000
• 資産除去債務、固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 567321000
• 資産除去債務、固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 569647000
• その他、固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36089000
• 固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 177873738000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 177910653000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 206509846000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 207030184000
• 投資主資本、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 243462228000
• 投資主資本、投資業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 242282457000
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 243462228000
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 242282457000
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 449972074000
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 449312641000
• 賃貸事業収入、営業収益、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 21208375000

開示本文抜粋（主要な経営指標等の推移 [テキストブロック]）: （１）【主要な経営指標等の推移】①主要な経営指標等の推移 単位 第18期 （自 2021年 ８月１日 至 2022年 １月31日） 第19期 （自 2022年 ２月１日 至 2022年 ７月31日） 第20期 （自 2022年 ８月１日 至 2023年 １月31日） 第21期 （自 2023年 ２月１日 至 2023年 ７月31日） 第22期 （自 2023年 ８月１日 至 2024年 １月31日）営業収益 百万円19,92820,12119,98721,00821,054（うち不動産賃貸事業収益） 百万円（19,789）（19,966）（19,826）（20,844）（20,887）営業費用 百万円12,23712,55912,36713,03713,006（うち不動産賃貸事業費用） 百万円（11,163）（11,421）（11,217）（11,870）（11,798）営業利益 百万円7,6917,5617,6207,9708,048経常利益 百万円6,7676,6946,7137,0487,073当期純利益 百万円6,6606,8896,7247,0476,990総資産額(a)百万円432,702434,634433,395452,485454,258純資産額(b)百万円236,495236,607236,638247,392247,267出資総額（純額） (注１) 百万円229,484229,484229,484239,903239,903発行済投資口の総口数(c)口2,044,4672,044,4672,044,4672,123,9522,123,952１口当たり純資産額(b)/(c)円115,675115,730115,745116,477116,418１口当たり当期純利益（注２） 円3,2833,3703,2883,3183,291分配総額(d)百万円6,7776,6936,7117,1157,115１口当たり分配金額(d)/(c)円3,3153,2743,2833,3503,350（うち１口当たり利益分配金）円（3,315）（3,274）（3,283）（3,350）（3,350）（うち１口当たり利益超過分配金）円（－）（－）（－）（－）（－）総資産経常利益率（注３） ％1.71.51.51.61.6自己資本利益率（注３） ％3.02.92.82.92.8自己資本比率(b)/(a)％54.754.454.654.754.4配当性向（注３） ％101.897.299.8101.0101.8＜参考情報＞当期運用日数 (注４） 日184181184181184期末投資物件数 (注５) 件4747474949当期減価償却費 百万円5,2135,1815,1675,5025,386当期資本的支出額 (注６) 百万円1,5041,8661,5362,3852,195賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）(注３）百万円13,83913,72513,77714,47614,476ＦＦＯ（Funds from Operation)（注３）百万円11,87412,07111,89212,55012,376１口当たりＦＦＯ（注３） 円5,8075,9045,8165,9085,827分配総額／ＦＦＯ比率（注３） ％57.155.556.456.757.5 単位 第23期 （自 2024年 ２月１日 至 2024年 ７月31日） 第24期 （自 2024年 ８月１日 至 2025年 １月31日） 第25期 （自 2025年 ２月１日 至 2025年 ７月31日） 第26期 （自 2025年 ８月１日 至 2026年 １月31日） 第27期 （自 2026年 ２月１日 至 2026年 ７月31日）営業収益 百万円21,16121,19021,57221,30621,438（うち不動産賃貸事業収益） 百万円（20,978）（21,007）（21,089）（21,106）（21,208）営業費用 百万円13,49113,13713,38013,32714,240（うち不動産賃貸事業費用） 百万円（12,340）（11,937）（12,190）（12,121）（13,119）営業利益 百万円7,6708,0538,1927,9787,197経常利益 百万円6,6706,9717,1416,8656,061当期純利益 百万円6,5986,8607,0756,8205,968総資産額(a)百万円458,583451,148456,177449,972449,312純資産額(b)百万円246,751243,808243,819243,462242,282出資総額（純額） (注１) 百万円239,903236,948236,741236,641236,313発行済投資口の総口数(c)口2,123,9522,102,5692,102,5692,102,5692,102,569１口当たり純資産額(b)/(c)円116,175115,957115,962115,792115,231１口当たり当期純利益（注２） 円3,1063,2433,3653,2432,838分配総額(d)百万円7,0937,0647,1787,1487,127１口当たり分配金額(d)/(c)円3,3403,3603,4143,4003,390（うち１口当たり利益分配金）円（3,224）（3,262）（3,366）（3,244）（2,839）（うち１口当たり利益超過分配金）円（116）（98）（48）（156）（551）総資産経常利益率（注３） ％1.51.51.61.51.3自己資本利益率（注３） ％2.72.82.92.82.5自己資本比率(b)/(a)％53.854.053.454.153.9配当性向（注３） ％103.8100.0100.0100.0100.0＜参考情報＞当期運用日数 (注４） 日182184181184181期末投資物件数 (注５) 件4949535353当期減価償却費 百万円5,3165,3635,2285,2475,239当期資本的支出額 (注６) 百万円1,7851,9031,7162,9233,097賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）(注３）百万円13,95414,43314,12714,23213,328ＦＦＯ（Funds from Operation)（注３）百万円11,91512,22312,00612,06811,201１口当たりＦＦＯ（注３） 円5,6105,8135,7105,7395,327分配総額／ＦＦＯ比率（注３） ％59.557.859.859.263.6（注１）出資総額から出資総額控除額を差し引いた純額を記載しています。（注２）１口当たり当期純利益については、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。 （注３）記載した指標は、以下の方法により算定しています。総資産経常利益率経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷２｝×100自己資本利益率当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷２｝×100配当性向１口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）÷１口当たり当期純利益×100 なお、第18期、第21期及び第24期の配当性向は、新投資口の発行又は自己投資口の取得及び消却を行っていることから、次の算式により計算しています。配当性向＝分配金総額（利益超過分配金は含まない）÷当期純利益×100賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費ＦＦＯ（Funds from Operation)当期純利益＋減価償却費±不動産等売却損益１口当たりＦＦＯＦＦＯ÷発行済投資口の総口数分配総額／ＦＦＯ比率分配総額（利益超過分配金を含む）÷ＦＦＯ×100（注４）当期運用日数は不動産等の実質的な運用を行った日数を記載しています。（注５）期末投資物件数にはマレーシアにおいて設立された海外不動産保有法人が保有する１物件も含まれています。（注６）賦課決定された期の不動産取得税も含まれています。（注７）本書において特に記載のない限り、記載未満の数値について金額は切捨て、比率は四捨五入して記載しています。（注８）営業収益等には消費税等は含まれていません。 ② 運用状況（イ）当期の概況a. 投資法人の主な推移 本投資法人は、「地域社会の生活インフラ資産」である商業施設等を主な投資対象と位置づけ、中長期にわたる安定した収益の確保と、運用資産の着実な成長を目指します。 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）に基づき、イオン・リートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として2012年11月30日に設立され、2013年11月22日に東京証券取引所の不動産投資信託証券市場（J-REIT市場）に上場（銘柄コード3292）しました。 2026年７月31日現在において本投資法人が保有する運用資産は、マレーシアに設立した海外不動産保有法人（以下「本海外SPC」といいます。）を通じて保有している「イオンモール セレンバン ２」を含めて、国内外53物件、取得価額の合計は480,596百万円、総賃貸可能面積は4,329,882.55㎡及びポートフォリオ全体の稼働率は100.0％となっています。 b. 投資環境と運用実績(ⅰ) 投資環境 当期の日本経済は、2026年４－６月期の