提出者: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/29－2026/07/27) EDINETコード: E11518 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z346 対象期間: 2025-07-29 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-26 09:07 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 65613815
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 52780656
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1526882142
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1306982155
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1592498839
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1359764213
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1592498839
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1359764213
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3354826
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8154334
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4571141
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3279130
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 48299
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 307753
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 833816
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 720919
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17510121
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15139293
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 83317
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 72034
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26664141
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27673463
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26664141
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27673463
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1565834698
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1332090750
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1592498839
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1359764213
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 320871220
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 283026225
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 283026225
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 283026225
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 79787397
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％） 第17計算期間 6.10 第18計算期間 2.23 第19計算期間 △0.55 第20計算期間 14.78 第21計算期間 13.55 第22計算期間 △7.00 第23計算期間 △1.98 第24計算期間 5.83 第25計算期間 △16.63 第26計算期間 18.88 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年 7月31日現在 （単位：円） Ⅰ 資産総額 1,330,589,880 Ⅱ 負債総額 497,583 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,330,092,297 Ⅳ 発行済口数 328,491,794 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0491 （10,000口当たり） （40,491 ）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -255148510
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -297701091
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -297701091
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -297701091

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 信託金の限度額は、1,000億円です。 ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型の別 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉となる資産） 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 （注）該当する部分を網掛け表示しています。 該当する商品分類の定義について 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 内 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 株 式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 投資対象資産 （実際の組入資産） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（株式 一般）） 資産複合 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 グローバル（日本含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり （フルヘッジ） なし （注）該当する部分を網掛け表示しています。 該当する属性区分の定義について その他資産 （投資信託証券 （株式 一般）） 投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、株式（一般＊）に投資する。 ＊一般とは、大型株＊１、中小型株＊２属性にあてはまらない全てのものをいう。 年１回 目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。 グローバル（日本含む） 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。 為替ヘッジあり （フルヘッジ） 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。 ＊１大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。 ＊２中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。 ［ファンドの目的・特色］