提出者: ニッセイアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2026/01/27－2026/07/27) EDINETコード: E12453 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z79G 対象期間: 2026-01-27 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-23 09:10 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9350850
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12586057
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 521938384
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 525580901
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 54938085460
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 63718200428
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73758219127
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 74858092231
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73758219127
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 74858092231
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15547896562
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9343350599
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 150123540
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145661518
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15267203
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15456800
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 534353673
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 540989258
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 902651
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 909863
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 16248543629
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10046368038
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 16248543629
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10046368038
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 57509675498
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 64811724193
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73758219127
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 74858092231
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9708805543
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9151449622
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9151449622
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9151449622
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 384878757
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第6計算期間6.7第7計算期間14.1第8計算期間19.4第9計算期間△5.4第10計算期間△15.4第11計算期間5.9第12計算期間5.7第13計算期間2.3第14計算期間26.3第15計算期間△3.8第16計算期間4.4第17計算期間1.2第18計算期間3.4第19計算期間16.1第20計算期間12.6第21計算期間7.6第22計算期間1.4第23計算期間5.9第24計算期間21.1第25計算期間14.4（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額66,195,101,980円Ⅱ 負債総額83,441,150円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）66,111,660,830円Ⅳ 発行済数量61,609,413,758口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0731円 （参考）ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額192,279,289,551円Ⅱ 負債総額3,416,616,621円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）188,862,672,930円Ⅳ 発行済数量33,152,195,190口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）5.6968円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 13659921899
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 13109398372
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 13109398372
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 13109398372

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 基本方針ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 ② 運用の形態ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。＜イメージ図＞③ ファンドの特色◆中長期的観点から「ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。○ 当ファンドはＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）との連動性をめざすものではありません。 ◆「ＪＰＸ日経インデックス４００」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とします。 ◆徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資します。 ○ 「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について① 「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社ＪＰＸ総研（以下「ＪＰＸ総研」といいます）および株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。② 「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸ総研、株式会社日本取引所グループおよび日経に帰属しています。③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸ総研および日経は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。④ ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。⑤ ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 ④ 信託金の上限3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ⑤ ファンドの分類追加型投信／国内／株式に属します。○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単 位 型 追 加 型国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式（一般））） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他（ ）グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 商品分類表 追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 その他資産（投資信託証券（株式（一般）））目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。年２回目論見書または約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。 前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。