提出者: 明治安田アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/26－2026/07/27) EDINETコード: E12448 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YZKR 対象期間: 2025-07-26 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-23 09:00 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 269908336
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 341772415
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1210596400
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1463835750
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3946482164
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5997797890
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2833500
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2991200
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5429823761
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7806406186
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5429823761
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7806406186
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 82219875
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 201903719
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 43216094
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 613848
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 815705
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1159325
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35347306
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50237335
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 135882
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 193160
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 161734862
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 254107387
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 161734862
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 254107387
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5268088899
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7552298799
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5429823761
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7806406186
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 35271700
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 203
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2233462541
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2138820170
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2138820170
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2138820170
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 116484855
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 八十二 信州応援日本株ファンド 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 八十二 信州応援日本株ファンド 期 計算期間 収益率（％） 第1期計算期間 2019年11月 7日～2020年 7月27日 △8.08 第2期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 27.86 第3期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 12.99 第4期計算期間 2022年 7月26日～2023年 7月25日 21.59 第5期計算期間 2023年 7月26日～2024年 7月25日 24.29 第6期計算期間 2024年 7月26日～2025年 7月25日 5.93 第7期計算期間 2025年 7月26日～2026年 7月27日 39.86 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。 なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 主な資産の種類 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。 株式 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。 基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 明治安田アセットマネジメント株式会社 電話番号 ： 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時） ホームページアドレス ： https://www.myam.co.jp/

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①八十二 信州応援日本株ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、「マザーファンド」ということがあります。）を通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ②当ファンドは一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。 ■商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（株式 一般)) 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞ その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）で閲覧が可能です。 ③信託金の限度額：上限 1,000億円 ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ファンドの特色 ●特色① 信州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とします。 ◆当ファンドは「信州関連株式」のポートフォリオと「高配当日本株式」を組み合わせています。 ※マザーファンドの概要については後述の「（ご参考）明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」をご覧ください。 ●特色② 信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。 ◆信州関連株式とは ■運用プロセス 信州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。 ※運用プロセスは今後変更される場合があります。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。