提出者: 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E12882 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z4SQ 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:38 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 912218
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 233633
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1051787866
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4078859329
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24737906550
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 43467140640
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8816700
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 49672960
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31209150
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30720800
• 前払金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147740000
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 52607221
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 297065176
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25897318717
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48083787316
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25897318717
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48083787316
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 40220
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 59425280
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 362849392
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 636556966
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 51764304
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9110617
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4012550
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6696309
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 66875761
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 111605193
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 782379
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1193203
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 511284606
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 824587568
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 511284606
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 824587568
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25386034111
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 47259199748
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25897318717
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48083787316
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 534436820
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 19104
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 17945963411

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ＜https://www.imaj.or.jp/＞をご覧ください。） ＜信託金の限度額＞委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および追加信託の限度額（約款第２条）） ＜ファンドの特色＞