提出者: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2026/01/23－2026/07/22) EDINETコード: E11518 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z31P 対象期間: 2026-01-23 ～ 2026-07-22 提出日時: 2026-10-21 09:12 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11136296
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9391759
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1485545111
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1353307635
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1499618541
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1362896532
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1499618541
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1362896532
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3881037
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3656380
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3606153
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36454
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 56100
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 49039
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2047674
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1789843
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5601
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4893
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9596565
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5536609
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9596565
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5536609
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1490021976
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1357359923
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1499618541
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1362896532
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -13917486
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -25476402
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -25476402
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -25476402
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -292085
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年 7月31日現在 （単位：円） Ⅰ 資産総額 1,341,018,773 Ⅱ 負債総額 555,679 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,340,463,094 Ⅳ 発行済口数 1,463,916,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9157 （10,000口当たり） （9,157 ）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 90036947
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 77585606
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 77585606
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 77585606
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 152701

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 信託金の限度額は、2,000億円です。 ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型の別 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉となる資産） 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 （注）該当する部分を網掛け表示しています。 該当する商品分類の定義について 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 投資対象資産 （実際の組入資産） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（債券 一般）） 資産複合 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり なし （注）該当する部分を網掛け表示しています。 該当する属性区分の定義について その他資産 （投資信託証券 （債券 一般）） 投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券（一般＊）に投資する。 ＊一般とは、公債＊１、社債＊２、その他債券＊３属性にあてはまらない全てのものをいう。 年12回（毎月） 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。 アジア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 ＊１ 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記載があるものをいう。 ＊２ 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 ＊３ その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。 ［ファンドの目的・特色］