提出者: ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E06458 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z64T 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:10 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1200
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2235
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3442881719
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3530559285
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3463787623
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3550209200
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3463787623
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3550209200
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12227729
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11514311
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8838715
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3780564
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 118021
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 122527
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3393082
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3522639
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1690532
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1526706
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26268079
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20466747
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26268079
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20466747
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3437519544
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3529742453
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3463787623
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3550209200
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 398982881
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 374349069
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 374349069
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 374349069
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1021151
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）該当事項はありません。 （参考）ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）(2026年 8月31日現在)Ⅰ 資産総額3,658,889,625円 Ⅱ 負債総額7,692,624円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）3,651,197,001円 Ⅳ 発行済口数12,052,567,125口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.3029円 （1万口当たり純資産額）（3,029円） （参考）ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド(2026年 8月31日現在)Ⅰ 資産総額4,124,330,196円 Ⅱ 負債総額4,370,943円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）4,119,959,253円 Ⅳ 発行済口数1,232,570,401口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）3.3426円 （1万口当たり純資産額）（33,426円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 588346059
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 564525633
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 564525633
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 564525633
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3874832

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (1)【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ②信託金の限度額１兆円を限度とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ③基本的性格当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。 ＜商品分類表＞単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類 株式 単位型投信国内債券ＭＭＦインデックス型 海外不動産投信ＭＲＦ 追加型投信内外その他資産( )ＥＴＦ特殊型 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜商品分類の定義について＞一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。１．「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。２．「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。３．「投資対象資産（収益の源泉）」の区分のうち、「債券」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。 ＜属性区分表＞投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型 株式 グローバルファミリーファンドあり( )日経225ブル・ベア型 一般 大型株年１回日本 中小型株 年２回北米条件付運用型債券 一般年４回欧州 公債TOPIX 社債年６回(隔月)アジア その他債券ロング・ショート型/絶対収益追求型 クレジット属性( ) オセアニア 年12回(毎月) 不動産投信中南米 日々ファンド・オブ・ファンズなしその他( )その他資産(投資信託証券(債券))アフリカその他( )その他( ) 中近東（中東） 資産複合( ) 資産配分固定型 エマージング 資産配分変更型 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ＜属性区分の定義について＞一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。１．「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信（リート）以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資するため、商品分類表の「投資対象資産（収益の源泉）」においては「債券」に分類されます。２．「決算頻度」の区分のうち、「年12回（毎月）」とは、目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。３．「投資対象地域」の区分のうち、「中南米」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。４．「投資形態」の区分のうち、「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。５．「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。 ④ファンドの特色（以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。） １．主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。■当ファンドは、ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンドへの投資を通じて、主としてＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンド（ルクセンブルグ籍外国投資信託証券）及びＤＷＳ フォルゾーゲ・ゲルトマルクト（ルクセンブルグ籍外国投資信託証券）に投資するファンド・オブ・ファンズです。 ■各投資信託証券への投資割合は、市況動向及び資金動向等を勘案して決定するものとしますが、原則としてＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンドの組入比率は高位に保つことを基本とします。 ■ユーロ市場で発行される米ドル建／ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、原則としてレアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指した運用を行うための為替予約取引を行います。 ２．マザーファンドの主な投資対象であるＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンドは、ＤＷＳインベストメントGmbHが運用を行います。 ■ＤＷＳインベストメントGmbHはＤＷＳグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目指します。 ３．実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ＜運用プロセス＞ （注1）上記運用プロセスは、マザーファンドの主要投資対象であるＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンドに関するものです。（注2）上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。 （注）市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。