提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7CW 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:09 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25215676
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26259387
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2734967146
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2591705094
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2760182822
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2640294481
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2760182822
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2640294481
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6581521
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12049232
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2481339
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4203658
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 750046
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1337319
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2337199
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6710268
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6942
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6605
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12157047
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24307082
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12157047
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24307082
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2748025775
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2615987399
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2760182822
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2640294481
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 20861466
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12807274
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12807274
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12807274
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）公社債Ａ号マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第46計算期間0.04第47計算期間0.02第48計算期間0.03第49計算期間0.04第50計算期間0.02第51計算期間0.01第52計算期間0.04第53計算期間0.05第54計算期間0.24第55計算期間0.46（注）収益率は期間騰落率です。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】 基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。アセットマネジメントOne株式会社コールセンター 0120-104-694（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）インターネットホームページhttps://www.am-one.co.jp/※お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法マザーファンド受益証券計算日の基準価額公社債等計算日における以下のいずれかの価額・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）・価格情報会社の提供する価額
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額2,752,265,840円Ⅱ 負債総額6,229,833円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）2,746,036,007円Ⅳ 発行済数量2,745,495,759口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0002円 （参考）公社債Ａ号マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額24,138,109,706円Ⅱ 負債総額38,550,000円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）24,099,559,706円Ⅳ 発行済数量22,963,096,875口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0495円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 10064538
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 6970351
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 6970351
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 6970351
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: －

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは追加型投信／国内／債券に属し、主としてわが国の公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。 委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ）不動産投信 その他資産（投資信託証券（債券 一般）） 資産複合（ ）資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義その他資産（投資信託証券（債券 一般））投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。年１回目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。 ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券）)と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ｂ．ファンドの特色■当ファンドは、公社債Ａ号マザーファンドへの投資を通じてまたは直接わが国の公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。◆主としてわが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などの公社債で運用します。余裕金はコール・ローンなどで運用します。◆組入公社債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を図ります。分配方針■原則として、年１回（毎年7月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。）の決算時に、収益の分配を行います。◆分配金は期中の運用成果によって決定されます。原則として、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を分配します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行いません。 決算日の「分配前」基準価額 収益分配 １万円を上回っている場合 原則、１万円超過分を全額分配 １万円を下回っている場合 分配を行いません