提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7SO 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:08 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 185741541
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 153676174
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23634268757
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24232103563
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23820010298
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24385779737
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23820010298
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24385779737
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 19283159
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18407845
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 37503968
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32294363
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1033608
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1058714
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24807192
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 25409607
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 62766
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 63592
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 82690693
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77234121
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 82690693
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77234121
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23737319605
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24308545616
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23820010298
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24385779737
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1979534421
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1812367316
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1812367316
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1812367316
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11301953
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ＭＨＡＭ豪ドル債券マザーファンド2026年7月31日現在種類取引所資産の名称買建／売建数量簿価金額（円）評価金額（円）投資比率（％）債券先物取引シドニー先物取引所AUST 3YR BOND FUT Sep26売建1221,437,808,4071,434,138,598△2.25 AUST 10Y BOND FUT Sep26売建18220,029,772218,737,422△0.34（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第28特定期間6.20第29特定期間3.83第30特定期間0.00第31特定期間△4.65第32特定期間△3.19第33特定期間2.69第34特定期間0.9第35特定期間0.7第36特定期間6.8第37特定期間△0.4第38特定期間△1.5第39特定期間5.3第40特定期間△4.7第41特定期間5.1第42特定期間4.1第43特定期間9.3第44特定期間△6.8第45特定期間2.7第46特定期間10.1第47特定期間7.8（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。（注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額24,115,937,900円Ⅱ 負債総額22,363,552円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）24,093,574,348円Ⅳ 発行済数量36,764,690,500口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.6553円 （参考）ＭＨＡＭ豪ドル債券マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額66,266,820,825円Ⅱ 負債総額2,496,302,937円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）63,770,517,888円Ⅳ 発行済数量14,093,265,642口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）4.5249円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2409136133
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2249127936
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2249127936
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2249127936
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 12729245

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 主としてＭＨＡＭ豪ドル債券マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券への投資を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 ＜ファンドの特色＞Ⅰ．主として、オーストラリアの信用力の高い公社債（豪ドル建て）に分散投資を行います。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。Ⅱ．ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ノーヘッジ・円換算ベース）をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。Ⅲ．マザーファンドの運用は、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが行います。Ⅳ．毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、利息収入相当分を中心に、分配することを目指します。 ② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）単位型 追加型国 内 海 外 内 外株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※１資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※２あり（ ） なし※１ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般・クレジット属性（高格付債）」です。※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 債券・一般目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資する旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券に投資を行います。 クレジット属性（高格付債）目論見書又は投資信託約款において、一般、公債、社債、その他債券の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものをいう。※ 高格付債とは、投資対象とする債券の格付けについてＡ格相当以上（取得時）を基準とするものをいい、委託会社独自の基準によるものです。年12回（毎月）目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。オセアニア目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。