提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/19－2026/07/21) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7AL 対象期間: 2025-07-19 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:06 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 221551002
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 286551840
• 国債証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6295624363
• 国債証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5288101608
• 特殊債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 71416271
• 特殊債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1244103147
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21886900032
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20674973952
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28715077239
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28267736250
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28715077239
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28267736250
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4069815960
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6759005950
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 98219668
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25936671
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44161911
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3375869
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2933694
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 87773694
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 76277106
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 399658
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 374411
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4365336860
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8427044196
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4365336860
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8427044196
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24349740379
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19840692054
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28715077239
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28267736250
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 32430657
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 349235263
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 178257664
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 178257664
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 178257664
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -22833938
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1計算期間1.0第2計算期間0.0第3計算期間1.0（注）収益率は期間騰落率です。

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。②当ファンドの信託金限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ※運用プロセスは、2026年7月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。出所：PIMCOの情報をもとに委託会社作成 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング あり（フルヘッジ） なし（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義債券・一般公債、社債、その他の債券属性にあてはまらない全てのものをいう。年1回目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。為替ヘッジあり目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。