提出者: インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2026/01/24－2026/07/23) EDINETコード: E06479 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z49Z 対象期間: 2026-01-24 ～ 2026-07-23 提出日時: 2026-10-21 09:06 財務・開示要点:

• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 125483817
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 148179097
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5106
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 125485829
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 148216028
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 125485829
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 148216028
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1866181
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1412503
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 289570
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 325743
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1005514
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 428579
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20126
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24907
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 328039
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 405975
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20090
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24869
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3529520
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2630433
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3529520
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2630433
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121956309
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145585595
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 125485829
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 148216028
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10571305
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9280593
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9280593
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9280593
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 341081
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8967494574
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11451702027
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8970955860
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11453013882
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8970955860
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11453013882
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35407264
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 41384059

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (1)【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的ファンドの目的日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式を実質的な主要投資対象※とし、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 ②信託金の限度額信託金の限度額委託会社は、受託会社と合意のうえ、＜為替ヘッジあり＞および＜為替ヘッジなし＞の合計で金10兆円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ③ファンドの基本的性格ａ．ファンドの商品分類商品分類項目商品分類の定義単位型・追加型の別単位型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド追加型投信投資対象地域国内目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの海外内外投資対象資産株式債券目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの不動産投信その他資産資産複合 ＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ｂ．ファンドの属性区分属性区分項目属性区分の定義投資対象資産 株式目論見書または信託約款において、その他資産（投資信託証券）を投資対象とする旨の記載があるもの※ファンドが投資対象とする投資信託証券（親投資信託）は、株式（一般）を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は株式（一般）です (一般)(大型株) (中小型株) 債券 (一般)(公債) (社債)(その他債券) (クレジット属性) 不動産投信その他資産（投資信託証券） 資産複合 (資産配分固定型)(資産配分変更型)決算頻度年1回年2回目論見書または信託約款において、年６回（隔月）決算する旨の記載があるもの年4回年6回（隔月）年12回（毎月）日々その他 投資対象地域グローバル日本目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの※なお、ファンドにおいては「世界の資産」の中に「日本」を含みます北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※＜為替ヘッジあり＞：為替ヘッジあり （フルヘッジ）目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもの＜為替ヘッジなし＞：為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ④ファンドの特色主としてマザーファンド※１受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。※１ ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。為替変動リスクについて、対応の異なる２つのファンドがあります。＜為替ヘッジあり＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。＜為替ヘッジなし＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。原則として、奇数月（１、３、５、７、９、11月）の各23日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。＊上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）※2、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）※2をベンチマーク※3とします。※２◇MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）の数値です。MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円換算したものです。◇MSCIワールド・インデックスは、MSCI Inc.が算出する株式インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。◇MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。※３ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを目的としていますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。 インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国、オックスフォードシャー）に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。ファミリーファンド方式※４で運用を行います。※４ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。 なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。＊「インベスコ 世界厳選株式オープン」を構成する各ファンド間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取り扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッチングが行えない場合があります。スイッチングによる換金の際も信託財産留保額がかかります。また、換金するファンドに対して税金がかかります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 ⑤ファンドのポイントファンドのポイント ⑥ファンドの運用プロセス運用プロセス ◆ファンドの運用プロセス等は、2026年７月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。