提出者: アライアンス・バーンスタイン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12480 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z86O 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-20 09:23 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10492296
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11157794
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10588695694
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9165389711
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10792368162
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9348527764
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10792368162
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9348527764
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 42411321
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 63032785
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 57054439
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30404953
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3048987
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2560965
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 91469561
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 76828974
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 55000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 55000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 194039308
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 172882677
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 194039308
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 172882677
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10598328854
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9175645087
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10792368162
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9348527764
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 288648320
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 209203381
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 209203381
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 209203381
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -30061745
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）2026年 7月31日現在Ⅰ 資産総額9,091,218,496円Ⅱ 負債総額61,011,726円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）9,030,206,770円Ⅳ 発行済口数2,245,537,928口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）4.0214円 （参考）アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド2026年 7月31日現在Ⅰ 資産総額26,425,515,614円Ⅱ 負債総額403,226,530円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）26,022,289,084円Ⅳ 発行済口数3,389,772,972口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）7.6767円
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （３）【株主資本等変動計算書】 第29期（自2024年1月1日 至2024年12月31日） (単位：千円) 第30期（自2025年1月1日 至2025年12月31日） (単位：千円)
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 866314048
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 771740500
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 771740500
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 771740500
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 61997510

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 当ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができるものとします。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。③ 当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです。■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単位型追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。・単位型・追加型の区分…追加型一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。・投資対象地域による区分…内外目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。・投資対象資産による区分…株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性 （ ）不動産投信その他資産 （投資信託証券（株式 一般））資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり（ ） なし（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。・投資対象資産による属性区分…その他資産（投資信託証券（株式 一般））目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式（一般）に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に株式へ投資しております。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（株式 一般））」に分類されます。・決算頻度による属性区分…年2回目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。・投資対象地域による属性区分…グローバル(日本含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・投資形態による属性区分…ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。・為替ヘッジによる属性区分…為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。※当ファンドが該当するもの以外の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のインターネットホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。④ ファンドの特色ａ．マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資します。■МＳＣＩワールド・インデックス（配当金込み、円ベース）※を参考指数とします。※MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。ｂ．成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資するアクティブ運用を行います。■運用にあたっては、各産業に精通したアナリストによる徹底的な企業調査を実施します。予想リターンと独自に算出する資本コストの差（スプレッド）に基づき、銘柄選定を行います。 ＜運用プロセス＞ 個別銘柄のリサーチ■各産業に精通した経験豊富なアナリストが徹底した調査を行い、企業の成長性や競争力等を精査します。また、独自の資本コスト算出にあたり、ＥＳＧ（環境、社会、企業統治（ガバナンス）評価）についても考慮します。■各アナリストは、セクター毎に、グローバルに連携をとりながら銘柄を分析しています。ポートフォリオ構築■運用チームがアナリストの調査を基に、現在および将来の投資環境を考慮しながら、ポートフォリオを構築します。●持続的に成長が期待されるセクターやテーマを選定します。●高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。企業の将来の成長性を重視します。■セクター配分、国別配分などポートフォリオ全体のリスク管理は運用チームが行います。※上記の内容は今後変更される場合があります。ｃ．マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。■運用指図に関する権限委託：株式等の運用■委託先（投資顧問会社）：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（投資顧問会社）が自ら運用の指図を行うほか、副投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を再委託します。ｄ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ｅ．当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。