提出者: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12457 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z8U9 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-20 09:20 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 447662221
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1902656728
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4753095705
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21194935264
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 120139480
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 401150205
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5320905580
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23498790870
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5320905580
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23498790870
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 336975528
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1305949389
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 148906
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 326145
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 780774
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24460623
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 58558612
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 900352
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 946344
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 412811554
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3866235119
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 412811554
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3866235119
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4908094026
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19632555751
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5320905580
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23498790870
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 268619328
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1283989424
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1186266714
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1186266714
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1186266714
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2301079
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】(2026年７月31日現在)該当事項はありません。
• 純資産の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ①【純資産の推移】2026年７月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。期別純資産総額(百万円)(分配落)純資産総額(百万円)(分配付)１口当たり純資産額（円)(分配落)１口当たり純資産額（円)(分配付)第１特定期間末（2026年１月20日）4,9085,2451.10701.1830第２特定期間末（2026年７月21日）19,63220,9381.06741.1384 2025年８月末日2,760－0.9873－ ９月末日3,100－1.0029－ 10月末日3,442－1.0645－ 11月末日3,539－1.0926－ 12月末日4,406－1.1402－ 2026年１月末日6,763－1.0979－ ２月末日9,444－1.1870－ ３月末日10,155－1.0879－ ４月末日11,354－1.0764－ ５月末日12,624－1.0993－ ６月末日16,673－1.1403－ ７月末日28,699－1.0830－(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期期間収益率（％）第１特定期間2025年８月19日～2026年１月20日18.3第２特定期間2026年１月21日～2026年７月21日10.3
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】(2026年７月31日現在)Ⅰ 資産総額31,550,427,046円Ⅱ 負債総額2,850,504,318円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ)28,699,922,728円Ⅳ 発行済口数26,500,079,499口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ)1.0830円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 43914049
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 673449075

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 主として投資信託証券への投資を通じて、米国を除く先進国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類単位型追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合ＭＭＦＭＲＦＥＴＦ インデックス型特殊型（ ）（注）本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。・ 追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。・ 内外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・ 株式・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券(株式）)資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回年２回年４回年６回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズありなし日経225 TOPIX その他( ) ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型∕絶対収益追求型 その他( )（注）本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。・ その他資産（投資信託証券（株式））・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。・ 年４回・・・目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。・ グローバル（日本を含む）・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・ ファンド・オブ・ファンズ・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいます。・ 為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み 2.ファンドの関係法人 ①委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務 ｂ．受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 ＜ファンドのポイント＞ ①米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ②主に割安で持続的な高配当が期待できる株式に投資を行います。■主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざします。■配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行います。■確信度の高い30～50銘柄程度＊の株式に投資します。＊市場環境やその他の要因により今後変更する可能性があります。 ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。■本ファンドはケイマン籍外国投資信託（円建て）「グローバル（除く米国）インカム＆バリュー・エクイティ・サブ・トラスト」を主要投資対象とします。 本ファンドは、MSCI EAFE指数（税引後配当込み、円ベース）を運用上の参考指標とします。一定の事由により運用者が適切と判断する場合には、米国企業の株式に投資する場合があります。また、新興国の株式にも投資する場合があります。 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。 ＜投資哲学・銘柄選択のポイント＞景気サイクルを超えて成長すると期待されるクオリティの高い企業に長期投資することでリターンの獲得をめざします。 上記は銘柄選択の基準を例示したものであり、実際に組入れられる銘柄が必ずしも上記すべての基準に当てはまるわけではありません。また、かかる基準は今後変更される場合があります。上記がその目的を達成できる保証はありません。 ＜投資プロセス＞本ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グループが担当し、以下の投資プロセスに従って運用を行います。 銘柄数は市場環境やその他の要因により今後変更する可能性があります。上記の投資プロセスは変更される場合があります。上記は本ファンドが主要投資対象とする外国投資信託の投資プロセスを説明したものです。上記がその目的を達成できる保証はありません。