提出者: ニッセイアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12453 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7C8 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-20 09:12 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2405398
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6371953
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 111018256
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 126676699
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5451899453
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5879249359
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10072
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10112
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5565333179
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6012308123
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5565333179
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6012308123
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 19790123
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18817494
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 77163
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161850
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 117413
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 131588
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5166380
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5790075
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23359
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24499
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25174438
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24925506
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25174438
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24925506
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5540158741
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5987382617
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5565333179
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6012308123
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 121182916
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 891113760
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 855346855
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 855346855
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 855346855
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 4319395
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1779238
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4377191
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 82118594
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 87020128

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 基本方針ファンドは、配当等収益の確保と信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 ② ファンドの特色 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 ③ 信託金の上限各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ ファンドの分類追加型投信／内外／資産複合に属します。○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単 位 型 追 加 型国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 属性区分表 「毎月決算型」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他（ ）グローバル（日本含む） 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあ り（ ） な し 属性区分表 「年２回決算型」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他（ ）グローバル（日本含む） 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあ り（ ） な し 商品分類表 追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。資産複合目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・不動産投信）資産配分変更型））目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、ファンドの実質的な運用を投資信託証券にて行う旨の記載があるものをいう。目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。年12回（毎月）目論見書または約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。年２回目論見書または約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本含む）目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条において、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいう。為替ヘッジなし目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。