提出者: ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E12434 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7LK 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-20 09:06 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8090344
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5104879
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 464924726
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 227858000
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4957222
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3168039
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 477972369
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 236131036
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 477972369
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 236131036
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76510
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36616
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2677662
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1281466
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26119
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12912
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2780291
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1330994
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2780291
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1330994
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 475192078
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 234800042
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 477972369
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 236131036
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 88435730
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84752441
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84752441
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84752441
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ 該当事項はありません。 （参考）ＳＯＭＰＯマネープールマザーファンド 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ 収益率（％） 第1計算期間 19.7 第2計算期間 △5.6 第3計算期間 27.5 （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ 2026年7月31日現在 Ⅰ 資産総額 202,282,121 円 Ⅱ 負債総額 70,629 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 202,211,492 円 Ⅳ 発行済数量 143,032,615 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4137 円 （参考）ＳＯＭＰＯマネープールマザーファンド 2026年7月31日現在 Ⅰ 資産総額 68,299,519 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,299,519 円 Ⅳ 発行済数量 68,095,860 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0030 円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -37611192
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -44656799
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -44656799
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -44656799
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: －

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 投資信託証券を通じて信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。 ② 当ファンドの信託金は、500億円を上限とします。 ③ 一般社団法人資産運用業協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 補足分類 単位型 国 内 株 式 インデックス型 追加型 海 外 債 券 特殊型 （条件付運用型） 内 外 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜当ファンドの商品分類の定義＞ 項目 該当する 商品分類 内容 単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象資産 （収益の源泉） 資産複合 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 補足分類 特殊型 （条件付運用型） 目論見書又は信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型 株式 年１回 グローバル （日本を含む） ファミリーファンド あり （ ） ブル・ベア型 一般 年２回 日本 ファンド・ オブ・ファンズ なし 条件付運用型 大型株 年４回 北米 ロング・ショート型／ 絶対収益追求型 中小型株 年６回 欧州 その他 （ ） （隔月） アジア 債券 年12回 オセアニア 一般 （毎月） 中南米 公債 日々 アフリカ 社債 その他 （ ） 中近東 （中東） その他債券 エマージング クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（スワップ取引（株価指数先物取引）、債券 一般））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 （注２）ファンド・オブ・ファンズの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。 （注３）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ＜当ファンドの属性区分の定義＞ 項目 該当する 属性区分 内容 投資対象資産 その他資産 （投資信託証券（資産複合（スワップ取引（株価指数先物取）、債券 一般））） 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主としてスワップ取引（株価指数先物取引）および債券に投資する旨の記載があるものをいいます。 決算頻度 年１回 目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル （日本を含む） 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファンド・ オブ・ファンズ 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 特殊型 条件付運用型 目論見書又は信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、投資分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 ※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ＜ファンドの特色＞ Ⅰ.バークレイズについて バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。 Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。 バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク” および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。 ・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。 ・コンシューマー・カード・アンド・ペイメント 独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。 Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け 格付投資情報センター(R&I)：A+ ※2026年7月末時点 ※発行体格付けを使用