ASML上周公布财报与财测，这边为投资朋友重点整理如下：

1.获利能力超预期，全面调升2026指引

Q3数据超预期：Q3毛利率高达57.5%（预期56.1%）、EPS 12.95欧元(预期的 10.7 欧元)

Q4预测优于预期：Q4营收预测142~152亿欧元(预期139.7亿欧元)、Q4毛利率高达57%（预期56.4%）

2026 全年展望上修：营收区间上移至440~450亿欧元(预期437.8亿欧元)；全年毛利率上修至56%（预期54.9%）

2.订单能见度直达2030年，产能供不应求

产能大扩张：2027年及2028年EUV产能将连续两年每年提升30%

定价红利将至：与主要客户的定价谈判已完成，部分光刻机产品涨价

1. 三大巨头 High NA 导入时程确立

英特尔：目前已持续运行中

三星：将于 2028 年使用 High NA

台积电：将于2030年前后将 High NA 导入 HVM，并同步引进12吋光罩

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台积电法说会上，基本面也如同ASML一样强劲成长，预估第 4 季美元营收介于 523 亿至 543 亿美元，全年美元营收成长目标由略高于40%上修至约44%。2 纳米量产进展顺利，并规划3纳米扩产。2026年资本支出维持600亿至640亿美元的规划，并预期2026至2028年的资本支出将较过去三年显著成长。

费半指数十月份偏向弱势的表现，影响台股表现，但美光、ASML与台积电不管财报与财测都维持高成长，甚至原本的高的扩产计划还不足已满足市场需求。投资朋友可留意ASML及台积电相关供应链。另外，先进制程以外，先进封装同样供不应求，可留意封测厂、封测材料(硅中介层、玻璃基板)、载板等。下面提供相关供应链绩优股给投资朋友参考。

台股十月份上半场，自高点回测逾3000点，但依然相对国际股市抗跌，加权指数目标5万点以上，回测就是新的进场机会，现在该关注那些产业？有哪些个股在低基期？不知如何进场吗？让我帮助你，加入我的行列，可先加入 https://user225916.pse.is/money668 并私讯【金融家】

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AI供应链绩优股如下：

半导体供应链：帆宣(6196-TW)、瑞耘(6532-TW)、新应材(4749-TW)、升阳半(8028-TW)、中砂(1560-TW)、崇越(5434-TW)、华立(3010-TW)

先进封装：日月光(3711-TW)、京元电(2449-TW)、联电(2303-TW)、世界(5347-TW)、群创(3481-TW)、友达(2409-TW)

PCB：欣兴(3037-TW)、景硕(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、联茂(6213-TW)、台燿(6274-TW)、台玻(1802-TW)、德宏(5475-TW)

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文章来源：摩尔投顾－叶俊敏分析师

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