提出者: しんきんアセットマネジメント投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12422 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z2CP 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-16 09:26 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20496303
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18879768
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1410811916
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1293566473
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1431308555
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1312446680
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1431308555
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1312446680
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3793884
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3657427
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 657000
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 550673
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 62441
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 57488
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1498563
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1379707
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6011888
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5645295
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6011888
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5645295
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1425296667
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1306801385
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1431308555
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1312446680
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -37185541
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -46551520
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -46551520
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -46551520
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -222013
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年７月31日現在しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） Ⅰ 資産総額1,281,564,697円Ⅱ 負債総額2,530,974円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）1,279,033,723円Ⅳ 発行済数量1,458,481,549口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.8770円 （参考）しんきんアジア債券マザーファンド Ⅰ 資産総額1,270,302,129円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）1,270,302,129円Ⅳ 発行済数量479,098,694口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.6514円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 125043615
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 115292869
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 115292869
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 115292869
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 300765

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的アジア（日本を除く。）の債券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 ② ファンドの基本的性格当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。１）商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単位型投信 追加型投信国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ２）属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券(債券)）資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり（ ） なし（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。（注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ＜商品分類の定義＞○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド○「海 外」…目論見書又は投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの＜属性区分の定義＞○「その他資産（投資信託証券（債券））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を通じて主として債券に投資する旨の記載があるもの○「年12回（毎月）」…目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの○「アジア」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジアの資産を源泉とする旨の記載があるもの○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金の限度額・1,000億円を限度額として信託金を追加できます。・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。