提出者: 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/17－2026/07/16) EDINETコード: E12882 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z43Y 対象期間: 2025-07-17 ～ 2026-07-16 提出日時: 2026-10-16 09:07 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4555606
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1783644
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1548809314
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1171974661
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1553677996
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1173759320
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1553677996
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1173759320
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 370601
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11453
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 216627
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 166037
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1516349
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1162189
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 53809
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46282
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2157386
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1385961
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2157386
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1385961
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1551520610
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1172373359
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1553677996
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1173759320
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -66378990
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -69368018
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -69368018
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -69368018
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -15572472
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 期計算期間収益率（％）第17計算期間末2016年 7月20日～2017年 7月18日△3.5第18計算期間末2017年 7月19日～2018年 7月17日0.8第19計算期間末2018年 7月18日～2019年 7月16日1.8第20計算期間末2019年 7月17日～2020年 7月16日△1.6第21計算期間末2020年 7月17日～2021年 7月16日△0.0第22計算期間末2021年 7月17日～2022年 7月19日△3.4第23計算期間末2022年 7月20日～2023年 7月18日△1.1第24計算期間末2023年 7月19日～2024年 7月16日△4.1第25計算期間末2024年 7月17日～2025年 7月16日△3.9第26計算期間末2025年 7月17日～2026年 7月16日△5.2 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】ＪＡ日本債券ファンド （2026年 8月31日現在） Ⅰ 資産総額1,172,350,245円Ⅱ 負債総額334,123円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,172,016,122円Ⅳ 発行済口数1,291,758,650口Ⅴ 1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）9,073円 （参考）ＪＡ日本債券マザーファンド純資産額計算書 （2026年 8月31日現在） Ⅰ 資産総額53,467,590,243円Ⅱ 負債総額1,257,173,129円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）52,210,417,114円Ⅳ 発行済口数44,346,496,005口Ⅴ 1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）11,773円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -60834299
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -64483080
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -64483080
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -64483080
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -1913996

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ＜https://www.imaj.or.jp/＞をご覧下さい。）＜信託金の限度額＞委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および信託金の限度額（約款第２条）） ＜ファンドの特色＞