提出者: アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/07/18－2026/07/17) EDINETコード: E12430 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YWM4 対象期間: 2025-07-18 ～ 2026-07-17 提出日時: 2026-10-16 09:05 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 136729928
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 166170126
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7451047165
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7319951226
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7587778909
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7486125859
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7587778909
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7486125859
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9698415
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7853725
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3699138
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4605169
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 66585653
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 82894131
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 147905
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 184149
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 80131111
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 95537174
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 80131111
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 95537174
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7507647798
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7390588685
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7587778909
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7486125859
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -282643487
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -466153739
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -466153739
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -466153739
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 41700947
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 期 期間 収益率（％） 第14期 2016年 7月20日～2017年 7月18日 61.79 第15期 2017年 7月19日～2018年 7月17日 47.83 第16期 2018年 7月18日～2019年 7月17日 △1.94 第17期 2019年 7月18日～2020年 7月17日 △9.88 第18期 2020年 7月18日～2021年 7月19日 15.66 第19期 2021年 7月20日～2022年 7月19日 △20.58 第20期 2022年 7月20日～2023年 7月18日 15.31 第21期 2023年 7月19日～2024年 7月17日 △15.69 第22期 2024年 7月18日～2025年 7月17日 9.57 第23期 2025年 7月18日～2026年 7月17日 △3.77 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】 ① 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇マザーファンド受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。 ◇国内上場株式 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。 ③ 基準価額の照会方法 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 Ⅰ 資産総額 7,309,501,715 円 Ⅱ 負債総額 71,576,179 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,237,925,536 円 Ⅳ 発行済口数 1,805,136,519 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0096 円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 699266549
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 552790949
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 552790949
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 552790949
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -76262998

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 主に、高成長新興企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ② ファンドの基本的性格 １）商品分類 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 ◇国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ２）属性区分 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ◇その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。 ◇年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 ◇日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金限度額 ・500億円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。