1.事實發生日:115/10/15 2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。 6.因應措施:依主管機關規定公告。 (1)115年09月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:80.78% 流動比率:145.72% 速動比率:97.22%

(2)115年截至09月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之 應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾 期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元) A.現金餘額:NTD 25,124 B.銀行融資額度情形 融資額度:USD 3,000 已使用額度:USD 1,600 未使用額度:USD 1,400 C.已逾期應收款項:NTD 446,384 D.未逾期應收款項:NTD 153,421 E.上月收款金額(已逾期):NTD 7,789 上月收款金額(未逾期):NTD 12,842 F.逾期應收款項催收情形及保全措施: a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。 b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。 c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、 契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元) 115/10 115/11 115/12 期初餘額 25,124 25,124 25,124 現金流入 35,000 35,000 35,000 現金流出 (35,000) (35,000) (35,000) 小計金額 25,124 25,124 25,124

預計調度前資金缺口 0 0 0 股東往來 0 0 0 融資活動 0 0 0 私募籌資 0 0 0 期末餘額 25,124 25,124 25,124

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。 9月 9月 項目/月份 實際數 預估數 差異數 期初餘額 27,378 27,378 0 現金流入 20,632 35,000 (14,368) 現金流出 (22,886) (35,000) 12,114 小計金額 25,124 27,378 (2,254)

預計調度前資金缺口 0 0 0 股東往來 0 0 0 融資活動 0 0 0 私募籌資 0 0 0 期末餘額 25,124 27,378 (2,254)

實際數與預估數之差異： 1.本月現金流入較預估數減少14,368仟元，主係本月應收帳款回收金額低於預期所致。 2.本月現金流出較預估數減少12,114仟元，本月支付部分進貨廠商貨款所致。 因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無