提出者: 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E12882 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z4SG 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 10:23 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1605188661
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1371953810
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41494033800
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 43326372900
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45205980
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42945730
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 455540618
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 345196738
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 78694489
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77527389
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 43727167316
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45202176179
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 43727167316
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45202176179
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 961962305
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 762420368
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9521158
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5061921
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 47605718
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24444778
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14325139
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12061104
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1114707070
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 879073171
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1114707070
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 879073171
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 42612460246
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44323103008
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 43727167316
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45202176179
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 802048318
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 42
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2621345847
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2662913691
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2662913691
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2662913691
• 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 資産の種類取引所資産の名称買建／売建数量通貨帳簿価額（円）評価額（円）投資比率（％）REIT指数先物取引大阪取引所東証ＲＥＩＴ指数先物買建665日本円1,222,545,3601,223,600,0002.80 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 （2026年 7月31日現在） Ⅰ 資産総額45,577,866,626円Ⅱ 負債総額1,946,414,719円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）43,631,451,907円Ⅳ 発行済口数38,359,157口Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）113,745円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1028404191

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REIT Core指数」（以下「対象指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ＜https://www.imaj.or.jp/＞をご覧ください。） 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類 単位型投信 追加型投信 国 内海 外内 外 株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 ＭＭＦＭＲＦＥＴＦ インデックス型 特殊型 商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。不動産投信目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。インデックス型目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）不動産投信その他資産（ ）資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（配当込み東証REIT Core指数） 属性区分定義不動産投信目論見書又は投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。年２回目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。その他（配当込み東証REIT Core指数）目論見書又は投資信託約款において、配当込み東証REIT Core指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 ＜信託金の限度額＞委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加信託することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および信託金の限度額（約款第３条）） ＜ファンドの特色＞