提出者: 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E12882 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z4S0 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 10:18 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 63415225
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 124819477
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3728880280
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7196164830
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5449078
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8987024
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3797745843
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7329974687
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3797745843
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7329974687
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31445050
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 39937089
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 522580
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 822328
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1530366
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2408174
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 743288
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1125227
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 34241284
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44292818
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 34241284
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44292818
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3763504559
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7285681869
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3797745843
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7329974687
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 44190678
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3540
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 556712761
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 552357019
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 552357019
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 552357019
• 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 （2026年 7月31日現在） Ⅰ 資産総額7,204,024,369円Ⅱ 負債総額60,603,259円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）7,143,421,110円Ⅳ 発行済口数2,295,235口Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）311,228円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 34055507
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1611
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 842932339
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 840136105
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 840136105

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「配当込みTOPIX Ex-Financials」（以下「対象株価指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ＜https://www.imaj.or.jp/＞をご覧ください。） ＜信託金の限度額＞委託者は、受託者と合意のうえ、金50兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加信託することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および信託金の限度額（約款第３条）） ＜ファンドの特色＞