提出者: ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E12492 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z0OY 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 09:49 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 686539
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 646699
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3507120
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3032071
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 244846044
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 247377171
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5040
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 249039760
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251061051
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 249039760
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251061051
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 293972
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 552931
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 100514
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 43116
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 41030
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1005880
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 957388
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 261230
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 248628
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2157129
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1347560
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2157129
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1347560
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 246882631
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 249713491
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 249039760
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251061051
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7298037
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -405162
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1835984
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1835984
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1835984
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -53453
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】資産の種類通貨買建／売建数量帳簿価額（円）評価額（円）投資比率（％）為替予約取引米ドル売建31,038.005,019,2944,981,009△1.99(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期計算期間収益率（％）第1計算期間2023年12月18日～2024年 7月16日△0.4第2計算期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△0.9第3計算期間2025年 1月16日～2025年 7月15日1.3第4計算期間2025年 7月16日～2026年 1月15日1.8第5計算期間2026年 1月16日～2026年 7月15日△0.7(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額256,480,252円 Ⅱ 負債総額6,638,167円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）249,842,085円 Ⅳ 発行済口数248,189,317口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0067円 （1万口当たり純資産額）（10,067円）
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 7013053

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的②ファンドの基本的性格当ファンドは、「追加型投信／内外／債券」＊に属します。＊ 一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。〔商品分類〕 〔属性区分〕単位型・追加型 投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ単位型 追加型国 内 海 外 内 外株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 株式 一般大型株中小型株債券 一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(債券)）資産複合資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり（部分ヘッジ） なし属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。〔商品分類〕１）単位型投信・追加型投信の区分「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。２）投資対象地域による区分「内外」は、目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。３）投資対象資産による区分「債券」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。〔属性区分〕１）投資対象資産による属性区分「その他資産（投資信託証券（債券））」は、投資対象資産による区分がその他資産（投資信託証券）で、投資信託証券への投資を通じて債券に実質的に投資するものをいいます。このため、上記〔商品分類〕の「３）投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「債券」と記載しております。２）決算頻度による属性区分「年2回」は、目論見書または約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。３）投資対象地域による属性区分「グローバル（日本を含む）」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。４）投資形態による属性区分「ファンド・オブ・ファンズ」は、一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。５）為替ヘッジによる属性区分「ヘッジあり（部分ヘッジ）」は、目論見書または約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。③信託金の限度額信託金の限度額は、1兆円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。④ファンドの特色投資対象ファンドの詳細については、後掲の≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要をご覧ください。ただし、≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要に記載の投資信託証券に加えて、市場環境や収益性を勘案して上場投資信託証券に投資する場合があります。