提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z6LD 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 09:03 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 790686626
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 790240410
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13558345677
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14264439681
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14349032303
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15054680091
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14349032303
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15054680091
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 546721829
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 603654680
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17731162
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16539399
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 656400
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 669670
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21398799
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21831488
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41995
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42843
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 586550185
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 642738080
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 586550185
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 642738080
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13762482118
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14411942011
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14349032303
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15054680091
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1556977595
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1421883001
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1421883001
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1421883001
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -6709827
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 108968966
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 95625280
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4034354768
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4712811788
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4158323734
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4808437068
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4158323734
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4808437068
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 911270

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格各ファンドは、追加型投信／内外／株式に属し、主として世界各国の株式に実質的に投資し、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 各ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表 （毎月決算型）投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（含む日本） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ あり（ ） なし（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 （成長型）投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（含む日本） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ あり（ ） なし（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義その他資産（投資信託証券（株式 一般））投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。年12回（毎月）目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。年２回目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（含む日本）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし（注）目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（株式）とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ｂ．ファンドの特色