提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/16－2026/07/15) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z693 対象期間: 2025-07-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 09:02 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 115121352
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 250656903
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1592519751
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1874933237
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7567937273
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9281068412
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 93940446
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1712951
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1994709
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9371231773
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11438900434
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9371231773
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11438900434
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1320887241
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1615825291
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13745671
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5934969
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2203209
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2693645
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 74910658
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 91585414
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 140925
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 172303
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1412008008
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1716211622
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1412008008
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1716211622
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7959223765
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9722688812
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9371231773
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11438900434
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 43710555
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 200659
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2053279338
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1867025962
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1867025962
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1867025962
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 78564288
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ○商品分類表単位型投信追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ○商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。海 外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株 式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ○属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング あり( ) なし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ○属性区分定義株式 一般大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。年1回目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。北米目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。