提出者: ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E13447 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5I0 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 09:00 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 484400612
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 310212738
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12883663044
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13832456912
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100402
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 100795
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13368172020
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14142777669
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13368172020
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14142777669
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 172340879
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31343808
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1403296
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1472020
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25259249
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26496355
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1000511
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1056946
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 200003935
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60369129
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 200003935
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60369129
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13168168085
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14082408540
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13368172020
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14142777669
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 649809996
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 620784675
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 620784675
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 620784675
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 47965762
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】ＳＢＩ－Ｍａｎ リキッド・トレンド・ファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】ＳＢＩ－Ｍａｎ リキッド・トレンド・ファンド期期間収益率（％）第1期2024年 8月16日～2025年 1月15日14.54第2期2025年 1月16日～2025年 7月15日△12.99第3期2025年 7月16日～2026年 1月15日34.92第4期2026年 1月16日～2026年 7月15日4.64(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第１期計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000 円として計算しております。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額14,210,998,738円Ⅱ 負債総額32,517,443円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）14,178,481,295円Ⅳ 発行済口数10,140,878,216口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.3982円（参考）Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額100,836円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）100,836円Ⅳ 発行済口数100,594口Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0024円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3789115952
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3761452896
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3761452896
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3761452896
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 496591540

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的この投資信託は、国内外の投資信託証券へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。②ファンドの基本的性格■ファンドの商品分類ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧ください。◎商品分類ファンドの商品分類は「追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）」です。商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類株式インデックス型国内単位型投信債券海外不動産投信追加型投信その他資産特殊型内外（ ）（絶対収益追求型）資産複合商品分類の定義該当分類分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。内外目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。資産複合目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。特殊型（絶対収益追求型）目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。◎属性区分ファンドの属性区分投資対象資産その他資産（投資信託証券（資産複合（株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物）））決算頻度年2回投資対象地域グローバル（日本を含む）投資形態ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジなし特殊型絶対収益追求型属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ特殊型株式年１回一般年２回グローバル大型株年４回（日本を含む）中小型株年６回北米債券（隔月）欧州ファミリーあり一般年12回アジアファンド公債（毎月）オセアニア社債日々中南米ファンド・その他債券その他アフリカオブ・なしクレジット（ ）中近東ファンズ属性（中東）（ ）エマージング不動産投信その他資産（投資信託証券（資産複合（株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物）））絶対収益追求型資産複合※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券（資産複合（株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物））です。※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。属性区分の定義該当区分区分の定義その他資産（投資信託証券（資産複合（株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物）））目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信（リート）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする年２回目論見書または信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。グローバル（日本を含む）目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。ファンド・オブ・ファンズ一般社団法人資産運用業協会「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。絶対収益追求型投資元本に対する利益を追求する投資信託のこと。必ず収益を上げるという意味ではない。株式や債券などの買い(ロング)と売り(ショート)を組み合わせる運用手法を用いる。一般的に、市場動向には左右されにくいものの、運用者の運用能力が運用成果の重要な要因になるとされている。③ファンドの特色 追加的記載事項 ④信託金の限度額・1兆円を限度として信託金を追加することができます。・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。