提出者: ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/16－2026/07/15) EDINETコード: E12434 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z3S8 対象期間: 2025-07-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-14 09:18 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 113912927
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 167423156
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6059489736
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9230362784
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6173403755
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9397789838
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6173403755
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9397789838
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11698793
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5231727
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3204431
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4623305
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41657549
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60102921
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 278723
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 410328
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 56839496
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 70368281
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 56839496
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 70368281
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6116564259
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9327421557
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6173403755
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9397789838
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3495929791
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3377259733
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3377259733
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3377259733
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 295017641
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 損保ジャパン日本株ファンド 該当事項はありません。 （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 損保ジャパン日本株ファンド 収益率（％） 第18計算期間 27.2 第19計算期間 7.5 第20計算期間 △7.5 第21計算期間 △8.7 第22計算期間 25.2 第23計算期間 5.4 第24計算期間 22.5 第25計算期間 26.8 第26計算期間 △2.1 第27計算期間 56.4 （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 損保ジャパン日本株ファンド 2026年7月31日現在 Ⅰ 資産総額 9,250,069,758 円 Ⅱ 負債総額 41,372,071 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,208,697,687 円 Ⅳ 発行済数量 2,704,631,058 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4048 円 （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド 2026年7月31日現在 Ⅰ 資産総額 11,512,108,609 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,512,108,609 円 Ⅳ 発行済数量 1,774,780,098 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 6.4865 円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -39517444
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -130267255
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -130267255
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -130267255
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -64375780

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、「損保ジャパン日本株マザーファンド」（以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。）の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。 ② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ③ 一般社団法人資産運用業協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単位型 国 内 株 式 追加型 海 外 債 券 内 外 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜当ファンドの商品分類の定義＞ 項目 該当する 商品分類 内容 単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 国内 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式 年１回 グローバル ファミリーファンド 一般 年２回 日本 ファンド・オブ・ファンズ 大型株 年４回 北米 中小型株 年６回 欧州 （隔月） アジア 債券 年12回 オセアニア 一般 （毎月） 中南米 公債 日々 アフリカ 社債 その他 （ ） 中近東 （中東） その他債券 エマージング クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（株式 一般）） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 （注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。 ＜当ファンドの属性区分の定義＞ 項目 該当する 属性区分 内容 投資対象資産 その他資産 （投資信託証券（株式 一般）） 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。 決算頻度 年１回 目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 日本 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 ※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ＜ファンドの特色＞