提出者: ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/16－2026/07/15) EDINETコード: E12434 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z3KB 対象期間: 2025-07-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-14 09:12 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35337225
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14889642
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 712800132
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1304591518
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1582704723
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2140249323
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29375887008
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 41575689372
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31706735923
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45035450235
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31706735923
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45035450235
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 50958026
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23977286
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8043583
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11240165
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 228437677
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 319220624
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 412500
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 440000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 287851786
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 354878075
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 287851786
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 354878075
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31418884137
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44680572160
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31706735923
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45035450235
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 44012949
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12615116852
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11999990045
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11999990045
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11999990045
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 815188710
• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 56067618
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19145002
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 798412317
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 991494760
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1493928515
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1936164878

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 「ハッピーエイジング・ファンド」は、リスク水準の異なる５本のファンドから構成されており、中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券及びエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。 ② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金2,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ③ 一般社団法人資産運用業協会が定める各ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単位型 国 内 株 式 追加型 海 外 債 券 内 外 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜各ファンドの商品分類の定義＞ 項目 該当する 商品分類 内容 単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 内外 目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象資産 （収益の源泉） 資産複合 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 年１回 グローバル （日本を含む） ファミリーファンド あり （ ） 一般 年２回 日本 ファンド・オブ・ファンズ なし 大型株 年４回 北米 中小型株 年６回 欧州 （隔月） アジア 債券 年12回 オセアニア 一般 （毎月） 中南米 公債 日々 アフリカ 社債 その他 （ ） 中近東 （中東） その他債券 エマージング クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 （注１）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 （注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。 （注３）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ＜当ファンドの属性区分の定義＞ 項目 該当する 属性区分 内容 投資対象資産 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券））） 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、株式および債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 決算頻度 年１回 目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル （日本を含む） 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ※各ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ＜ファンドの特色＞