提出者: 明治安田アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/16－2026/07/15) EDINETコード: E12448 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YXIS 対象期間: 2025-07-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-14 09:05 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 99820780
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 130425799
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8626895007
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12083833606
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8726717030
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12214262810
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8726717030
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12214262810
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5491321
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5478704
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 536791
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 312579
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3121378
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3107992
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 51770121
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 62159732
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 180051
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 248576
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 61099662
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 71307583
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 61099662
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 71307583
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8665617368
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12142955227
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8726717030
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12214262810
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3631591874
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3508813249
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3508813249
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3508813249
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 110408432
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 フコク日本株式ファンド 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 フコク日本株式ファンド Ⅰ 資産総額 11,874,642,792 円 Ⅱ 負債総額 6,191,330 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,868,451,462 円 Ⅳ 発行済口数 2,744,829,305 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3239 円 （1万口当たり純資産額） （43,239 円） （参考） 純資産額計算書 フコク日本株式マザーファンド Ⅰ 資産総額 15,878,564,646 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,878,564,646 円 Ⅳ 発行済口数 2,808,299,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.6542 円 （1万口当たり純資産額） （56,542 円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 96943264
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -20694237
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -20694237
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -20694237
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -35643772

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①「フコク日本株式ファンド」は、「フコク日本株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象として信託財産の長期的な成長を図ることを目的とし、運用を行います。 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。 ②当ファンドは一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。 ■商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （株式 一般)) 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞ その他資産（投資信託証券（株式 一般)) 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）で閲覧が可能です。 ③信託金の限度額：上限 5,000億円 ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ファンドの特色 １．フコク日本株式ファンドは、フコク日本株式マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ２．東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。 ※東証株価指数（TOPIX）は、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものでありません。ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。上記に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。 ３．株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ４．フコク日本株式マザーファンドの国内株式等の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。