提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/15－2026/07/14) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z607 対象期間: 2025-07-15 ～ 2026-07-14 提出日時: 2026-10-14 09:04 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 134865929
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 204495651
• 国債証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 397504000
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11920760624
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10756119290
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12092214592
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11378673974
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12092214592
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11378673974
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11266653
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 507005
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1981958
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1889728
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26426583
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 25196905
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100324
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 95666
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 39775518
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27689304
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 39775518
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27689304
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12052439074
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11350984670
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12092214592
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11378673974
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1392591
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 176831804
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 121051712
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 121051712
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 121051712
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2086773
• 国債証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1計算期間△0.3第2計算期間0.4第3計算期間0.8第4計算期間1.0第5計算期間1.1（注）収益率は期間騰落率です。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法公社債等計算日における以下のいずれかの価額・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）・価格情報会社の提供する価額 基準価額（1万口当たり）は、設定日以降の委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額11,351,288,066円Ⅱ 負債総額2,569,349円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）11,348,718,717円Ⅳ 発行済数量11,019,708,535口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0299円
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1402233
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 178900946
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 120171435
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 120171435

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。②当ファンドの信託金限度額は、500億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ※上記の慣例は2026年7月末時点の状況を説明したものであり、将来的に維持・継続されることを示唆・保証するものではありません。 ※運用プロセスは、2026年7月末時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ＜商品分類＞・商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義債券・一般公債、社債、その他の債券属性にあてはまらない全てのものをいう。年 1 回目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。