提出者: フィデリティ投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/01/16－2026/07/15) EDINETコード: E12481 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z6RJ 対象期間: 2026-01-16 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-13 09:00 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 104915
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1600916692
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1482645617
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 48084
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1614831684
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1495293680
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1614831684
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1495293680
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30095882
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8887323
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 484432
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 172209
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161223
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12746536
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11933862
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 345638
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 337434
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 44208983
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21486406
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 44208983
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21486406
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1570622701
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1473807274
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1614831684
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1495293680
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 185769885
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 173262264
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 173262264
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 173262264
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9811504
• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4785728
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16877649
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26387154991
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26555137914
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26956510976
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26817834253
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26956510976
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26817834253
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 353348766
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50700705

開示本文抜粋（計算期間、表紙）: 第10期計算期間（自 2026年１月16日 至 2026年７月15日）フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決算・為替ヘッジあり）フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし）第10特定期間（自 2026年１月16日 至 2026年７月15日）フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）