提出者: アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/11－2026/07/10) EDINETコード: E12430 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YWJM 対象期間: 2025-07-11 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:36 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1363339399
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2822545750
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3086440000
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7212590000
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 217546550
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 368648050
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 54058000
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80413000
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 353795847
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1107198403
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5078219786
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11591471840
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5078219786
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11591471840
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1889950
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147802130
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20455914
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48598218
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3468430
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3547229
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 34685486
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 35473438
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4071732
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4891775
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 309670012
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 263903710
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 309670012
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 263903710
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4768549774
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11327568130
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5078219786
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11591471840
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 80413000
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7114408930
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7070496488
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7070496488
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7070496488
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 投資比率(％) 株価指数先物取引 大阪取引所 日経平均株価指数先物 ２０２６年０９月 買建 257 日本円 17,170,736,800 16,376,040,000 122.35 大阪取引所 ミニ日経２２５先物 ２０２６年０９月 買建 90 日本円 614,073,300 573,480,000 4.28 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 期 期間 収益率（％） 第3期 2016年 7月11日～2017年 7月10日 76.74 第4期 2017年 7月11日～2018年 7月10日 22.29 第5期 2018年 7月11日～2019年 7月10日 △6.30 第6期 2019年 7月11日～2020年 7月10日 2.85 第7期 2020年 7月11日～2021年 7月10日 57.10 第8期 2021年 7月11日～2022年 7月10日 △11.29 第9期 2022年 7月11日～2023年 7月10日 47.34 第10期 2023年 7月11日～2024年 7月10日 68.61 第11期 2024年 7月11日～2025年 7月10日 △15.85 第12期 2025年 7月11日～2026年 7月10日 184.74 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 ② ファンドの基本的性格 １）商品分類 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 ◇国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。 ◇インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。 ２）属性区分 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ◇資産複合（その他資産（投資信託証券）、株式、株価指数先物取引） 当ファンドは、投資信託証券、株式へ投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。 ◇年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 ◇日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金限度額 ・5兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。