提出者: しんきんアセットマネジメント投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/19－2026/07/21) EDINETコード: E12422 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z1UM 対象期間: 2025-07-19 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-09 09:19 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 159636206
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 289211789
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4651536100
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6710822690
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1808600
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6143900
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6225941
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6656777
• 前払金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1215000
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6759108
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14617860
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4826777485
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7028674751
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4826777485
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7028674751
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 461100
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 64823886
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 115953340
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11412341
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19650506
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2509264
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3604235
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17564796
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 25229580
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 110000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 110000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 98508287
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 165008761
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 98508287
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 165008761
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4728269198
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6863665990
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4826777485
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7028674751
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 128921213
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6991
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2126323536
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2073417591
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2073417591
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2073417591

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (１)【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。② ファンドの基本的性格当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。 １）商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類単位型投信 追加型投信国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合インデックス型 特 殊 型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ２）属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（ ）資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（ ）（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜商品分類の定義＞○「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド○「国 内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの＜属性区分の定義＞○「株式 一般」…目論見書等において、主として株式に投資する旨の記載があって、大型株および中小型株の区分に当てはまらないもの○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「ＴＯＰＩＸ」…目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金の限度額・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。