提出者: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2026/01/14－2026/07/10) EDINETコード: E12963 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z6DZ 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:05 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 433
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 82
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 152238
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 143687
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 169130867
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 146484362
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 606462
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 173630
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 169919053
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147939657
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 169919053
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147939657
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2929889
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 632201
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 109052
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 97111
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41371
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1155841
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6787
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5354
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 101815
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80270
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1687
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1328
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3190601
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1972105
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3190601
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1972105
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 166728452
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145967552
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 169919053
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147939657
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1506781
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2049689
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2049689
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2049689
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -88151
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】（2026年7月31日現在）Ⅰ 資産総額414,247,670円Ⅱ 負債総額269,277,573円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）144,970,097円Ⅳ 発行済口数193,901,197口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.7476円＜参考情報＞親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）（2026年7月31日現在）Ⅰ 資産総額7,453,741,378円Ⅱ 負債総額275,200,537円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）7,178,540,841円Ⅳ 発行済口数2,136,442,140口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）3.3600円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2697623
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2076932

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 当ファンドは、米国の投資適格社債を主要投資対象とした「米国社債インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）に投資を行い、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバーグ米国社債（1－10年）インデックス（円ヘッジベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産補足分類（収益の源泉）国 内株 式単位型債 券インデックス型海 外不動産投信追加型その他資産特殊型内 外（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。■ 当ファンドが該当する商品分類項目該当する商品分類内容単位型・追加型追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。投資対象地域海外目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資対象資産（収益の源泉）債券目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。補足分類インデックス型目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス株式年 1回グローバル 一般 大型株年 2回日本 中小型株年 4回北米日経 225債券ファミリーファンドあり 一般年 6回欧州(フルヘッジ) 国債（隔月） 社債アジア その他債券年12回ＴＯＰＩＸ クレジット属性（毎月）オセアニア （ ）日々中南米不動産投信ファンド・オブ・ファンズなしその他アフリカその他（ブルームバーグ米国社債（1-10年）インデックス(円ヘッジベース)）その他資産（投資信託証券（債券））（ ）中近東（中東）資産複合資産配分固定型エマージング資産配分変動型※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。■ 当ファンドが該当する属性区分項目該当する属性区分内容投資対象資産その他資産（投資信託証券（債券））目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。決算頻度年12回（毎月）目論見書又は信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。投資対象地域北米目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資形態ファミリーファンド目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジあり(フルヘッジ)目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。対象インデックスその他(ブルームバーグ米国社債(1－10年）インデックス(円ヘッジベース))「その他」とは日経225またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいいます。※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。④ファンドの特色