提出者: アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2026/01/09－2026/07/08) EDINETコード: E12430 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YWHM 対象期間: 2026-01-09 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-10-08 09:49 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 101883905
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 111373139
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 37141671500
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32382243550
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18720570
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15838510
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 384332507
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 336948874
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18771470
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19609221
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38031422814
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 33188212041
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38031422814
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 33188212041
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 360750511
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 319024950
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4015389
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3602461
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11042399
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9906869
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 16064935
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28853891
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 410175504
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 379141941
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 410175504
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 379141941
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 37621247310
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32809070100
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38031422814
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 33188212041
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 796315819
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2969015639
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3009960763
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3009960763
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3009960763
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 投資比率(％) 株価指数先物取引 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 ２０２６年０９月 買建 253 日本円 459,491,900 465,520,000 1.39 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】 ① 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇国内上場不動産投信 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。 ③ 基準価額の照会方法 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 Ⅰ 資産総額 33,488,629,464 円 Ⅱ 負債総額 97,139,507 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,391,489,957 円 Ⅳ 発行済口数 31,902,495 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,046.67 円

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 ② ファンドの基本的性格 １）商品分類 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 ◇国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇不動産投信 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。 ◇インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。 ２）属性区分 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ◇不動産投信 当ファンドは、不動産投信に投資を行ないます。 ◇年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。 ◇日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金限度額 ・5,000億円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。