提出者: 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2026/01/10－2026/07/09) EDINETコード: E12447 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z2PN 対象期間: 2026-01-10 ～ 2026-07-09 提出日時: 2026-10-08 09:34 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 264748216
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 310951422
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6660877323
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7375559846
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6925629891
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7686518509
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6925629891
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7686518509
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 176108544
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 193300101
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3018
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34883
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 542382
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 596068
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28927148
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31790382
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 220000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 220000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 205801092
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 225941434
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 205801092
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 225941434
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6719828799
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7460577075
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6925629891
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7686518509
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 532925239
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 469506475
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 469506475
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 469506475
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1383782
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 ハリス日本株ファンド（年４回決算型） 該当事項はありません。 （参考）ハリス日本株マザーファンド 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 ハリス日本株ファンド（年４回決算型） 期 計算期間 収益率（％） 第1特定期間 2024年 1月16日～2024年 7月 9日 8.6 第2特定期間 2024年 7月10日～2025年 1月 9日 2.4 第3特定期間 2025年 1月10日～2025年 7月 9日 7.9 第4特定期間 2025年 7月10日～2026年 1月 9日 16.3 第5特定期間 2026年 1月10日～2026年 7月 9日 6.4 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 ハリス日本株ファンド（年４回決算型） 2026年7月31日 Ⅰ 資産総額 7,586,425,099 円 Ⅱ 負債総額 8,218,701 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,578,206,398 円 Ⅳ 発行済口数 6,459,701,891 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1732 円 （1万口当たり純資産額） （11,732 円） （参考）ハリス日本株マザーファンド 2026年7月31日 Ⅰ 資産総額 14,613,932,619 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,613,932,619 円 Ⅳ 発行済口数 9,198,782,676 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5887 円 （1万口当たり純資産額） （15,887 円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1014769896
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 957413105
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 957413105
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 957413105
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 11264351

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①ファンドの目的 ハリス日本株マザーファンド受益証券への投資を通して、主として、わが国の金融商品取引所に上場 （上場予定を含みます。）している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用 を行います。 ②商品分類・属性区分 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 ・商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 株式 単位型投信 国内 債券 不動産投信 海外 その他資産 追加型投信 （ ） 内外 資産複合 ・属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式 年1回 グローバル 一般 大型株 年2回 日本 中小型株 ファミリーファンド 債券 年4回 北米 一般 公債 年6回 欧州 社債 （隔月） ファンド・オブ・ファンズ その他債券 アジア クレジット属性 年12回 （ ） （毎月） オセアニア 不動産投信 中南米 その他資産 日々 アフリカ （投資信託証券（株式）） 中近東 資産複合 その他 （中東） 資産配分固定型 （ ） 資産配分変動型 エマージング ＜各分類および区分の定義＞ 商品分類 単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分 投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式）） 目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。 決算頻度 年4回 目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託※（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 ※マザーファンドということがあります。 （注1）上記は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分類・属性区分を反転表示しています。 （注2）その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ③信託金の限度額 3,000億円とします。 なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ④ファンドの特色