提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2026/03/23－2026/07/08) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5AI 対象期間: 2026-03-23 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-10-08 09:18 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 147351431
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6257985370
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1999340
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13222400
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9486071
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6432198292
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6432198292
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 74029875
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 586527
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4887967
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1385485
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 91190560
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 91190560
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6341007732
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6432198292
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 81711835
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 503
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 584495315
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 576645666
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 576645666
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 576645666
• 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 2026年7月31日現在種類取引所資産の名称買建／売建数量簿価金額（円）評価金額（円）投資比率（％）株価指数先物取引大阪取引所ＴＯＰＩＸ 先物 ０８０９月買建280,140,00079,730,0001.26（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
• 純資産の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ①【純資産の推移】直近日（2026年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額（分配落）（百万円）純資産総額（分配付）（百万円）１口当たりの純資産額（分配落）（円）１口当たりの純資産額（分配付）（円）東京証券取引所市場相場第1特定期間末(2026年7月8日)6,3416,4151,070.681,083.181,0872026年3月末日5,682－967.21－9804月末日5,972－1,016.61－1,1005月末日6,055－1,030.70－1,0396月末日6,369－1,084.13－1,0757月末日6,312－1,091.14－1,094（注）特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1特定期間9.9（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法株式計算日における金融商品取引所等の最終相場 なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額6,315,107,305円Ⅱ 負債総額2,902,055円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）6,312,205,250円Ⅳ 発行済数量5,784,940口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1,091.14円

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数（配当込み）（以下「対象指数」という場合があります。）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。◆信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。②当ファンドの信託の限度額は、10兆円相当額とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）独立区分補足分類 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ インデックス型 特 殊 型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域対象インデックス 株式一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング 日経225 ＴＯＰＩＸ その他（ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数（配当込み））（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義株式・一般大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいう。年4回目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。その他（ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数（配当込み））日経225またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。（対象インデックスはＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数（配当込み）とする） （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。