提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/09－2026/07/08) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z4UY 対象期間: 2025-07-09 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-10-08 09:07 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5963408
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6772157
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8726917
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7990078
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2389656943
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1790600329
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 34370
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 114
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31470547
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2435812949
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1846725965
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2435812949
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1846725965
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2166063
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35280000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12240000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 579391
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 513604
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2897132
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2568196
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 136770
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 113275
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38893293
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17601138
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38893293
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17601138
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2396919656
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1829124827
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2435812949
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1846725965
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 16628021
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 4113566
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1287198368
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1277645171
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1277645171
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1277645171
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 2026年7月31日現在種類取引所資産の名称買建／売建数量簿価金額（円）評価金額（円）投資比率（％）株価指数先物取引シンガポール国際金融取引所FTSE CHINA A50 Aug26買建1535,887,49035,373,6682.24（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数（円換算ベース、配当込み）（以下、「対象指数」という場合があります。）の動きに連動する投資成果を図ることを目的として運用を行います。②当ファンドの信託金限度額は、1,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）独立区分補足分類 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ インデックス型 特 殊 型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域為替ヘッジ対象インデックス 株式一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ＥＴＦ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング あり( ) なし 日経225 ＴＯＰＩＸ その他（ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数（円換算ベース、配当込み））（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（ＥＴＦ）目論見書または投資信託約款において、主としてＥＴＦに投資する旨の記載があるものをいう。年1回目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。アジア目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。その他（ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数（円換算ベース、配当込み））日経225またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。（対象インデックスはＣＳＩ スモールキャップ ５００指数（円換算ベース、配当込み）とする） （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。