提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2026/01/09－2026/07/08) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5A8 対象期間: 2026-01-09 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-10-08 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 88955172951
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 88164253590
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 521486178180
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 615925383270
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 80247660
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 361532830
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 561714100
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 405865250
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32526841
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30317129
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 877083068
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1243442493
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 612017518000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 706305994912
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 612017518000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 706305994912
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 146451880
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3682045800
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4304336840
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 91002014
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 55414419
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 181204419
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 103910172
• 未払利息、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 51260983
• 未払利息、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60458169
• 受入担保金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 75329363043
• 受入担保金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 72403466844
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 86086812
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 100787552
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 79759160031
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77958737876
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 79759160031
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77958737876
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 532258357969
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 628347257036
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 612017518000
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 706305994912
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 4205859217
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 333798896
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 167113914413

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックス（以下、「対象指数」という場合があります。）に連動する投資成果をめざして運用を行います。◆信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。②当ファンドの信託の限度額は、10兆円相当額とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ○商品分類表単位型投信追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ インデックス型 特 殊 型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ○商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。 ○属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域対象インデックス 株式一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング 日経225 ＴＯＰＩＸ その他（ ）（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ○属性区分定義株式 一般大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。年2回目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。