提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2026/01/09－2026/07/08) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5D8 対象期間: 2026-01-09 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-10-08 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14642505620
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10813721358
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 180551702100
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 153809693900
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 163328300
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 140247470
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1846308872
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1476898452
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31274901
• その他未収収益、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60246983
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 251697451
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 259716972
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 197564903778
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 166620513605
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 197564903778
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 166620513605
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1808100694
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1483961406
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12932050
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11036783
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 64449744
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 55674697
• 未払利息、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7968701
• 未払利息、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6231596
• 受入担保金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10298581125
• 受入担保金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6875832075
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23879192
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44528960
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12451156415
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8701376717
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12451156415
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8701376717
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 185113747363
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 157919136888
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 197564903778
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 166620513605
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 3569969940
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 186543725
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -13771668784
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -14004008876

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、「対象指数」という場合があります。）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。◆信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行います。◆信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の口数の比率を維持することを原則とします。②当ファンドの信託の限度額は、5,000億円相当額とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）独立区分補足分類 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ インデックス型 特 殊 型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。不動産投信目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックス 株式一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 日経225 ＴＯＰＩＸ その他（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義不動産投信目論見書または投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。年4回目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。その他（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））日経225またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。（対象インデックスは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とする） （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。