[xl/worksheets/sheet1.xml] オペレーション（2026年9月）（1） Market Operations by the Bank of Japan (September 2026) (1) October 7, 2026 2026年10月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■国債買入（変動利付債、物価連動債を除く）（利回り入札方式） Outright Purchases of JGBs (Excluding Floating-rate Bonds and Inflation-indexed Bonds) (Competitive Auction Method) （億円、年％、％） (100 million yen, percent per annum, percent) オファー日 実行日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 残存期間等 利回較差 利回較差 (a) (b) Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Residual Maturity, etc. Offer Exercise Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Yield Spread Yield Spread Rate 2026 46267 46268 1000 4534 1002 2.1999999999999999E-2 2.8000000000000001E-2 60.7 1年以下 Up to 1 year 46267 46268 3200 12363 3200 4.5999999999999999E-2 * 4.7E-2 3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years 46267 46268 1000 3133 1004 2.5999999999999999E-2 2.9000000000000001E-2 18.2 10年超25年以下 More than 10 years and up to 25 years 46274 46275 3550 11080 3553 -6.0000000000000001E-3 1E-3 44 1年超3年以下 More than 1 year and up to 3 years 46274 46275 3350 7862 3354 -6.0000000000000001E-3 -5.0000000000000001E-3 67.900000000000006 5年超10年以下 More than 5 years and up to 10 years 46274 46275 750 1884 752 1.7999999999999999E-2 2.1000000000000001E-2 18.3 25年超 More than 25 years 46281 46282 3200 5266 3202 -2.1999999999999999E-2 -1.6E-2 34.1 3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years 46281 46282 3350 4742 3351 -0.03 -1.7999999999999999E-2 89.1 5年超10年以下 More than 5 years and up to 10 years 46281 46282 750 1385 751 -1.4E-2 0.01 47.5 25年超 More than 25 years 46293 46294 3550 10199 3554 3.5000000000000003E-2 3.5999999999999997E-2 62.8 1年超3年以下 More than 1 year and up to 3 years 46293 46294 1000 3816 1003 1.4999999999999999E-2 1.7999999999999999E-2 29.5 10年超25年以下 More than 10 years and up to 25 years ・オファー額は程度。 ・上記表中の利回較差とは、買入対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値。 ・按分・全取利回較差のうち、*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (a) Planned amounts on dates of offer. (b) * denotes non-pro-rata yield spreads; otherwise the figures denote pro-rata yield spreads. ・ "Yield spread" is the difference between the yield at which operation counterparts want to sell and the corresponding yield determined by the Bank of Japan with the prevailing market yield taken into account for auctions. ■国債買入（変動利付債、物価連動債） Outright Purchases of JGBs (Floating-rate Bonds and Inflation-indexed Bonds) （億円、円、％） (100 million yen, yen, percent) オファー日 実行日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 買入対象 価格較差 価格較差 (a) (b) Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Bonds to Be Purchased Offer Exercise Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Price Spread Price Spread Rate 2026 46293 46294 300 1481 300 -0.73 -0.76700000000000002 84.6 物価連動債 Inflation-indexed bonds ・オファー額は程度。 ・上記表中の価格較差とは、買入対象先が売買の際に希望する価格から、本行が市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定めた価格を差し引いて得た値。 ・按分・全取価格較差のうち、*のないものは按分価格較差、*のあるものは全取価格較差。 (a) Planned amounts on dates of offer. (b) * denotes non-pro-rata price spreads; otherwise the figures denote pro-rata price spreads. ・ "Price spread" is the difference between the price at which operation counterparts want to sell and the corresponding price determined by the Bank of Japan with the prevailing market price taken into account for auctions. 照会先：金融市場局市場調節課 03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.cmmd3@boj.or.jp

[xl/worksheets/sheet2.xml] オペレーション（2026年9月）（2） Market Operations by the Bank of Japan (September 2026) (2) October 7, 2026 2026年10月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■共通担保資金供給 Funds-Supplying Operations against Pooled Collateral （億円、年％、％） (100 million yen, percent per annum, percent) オファー日 実行日 期 日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 入札方式等 レート レート (a) (b) Date of Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Auction Method, etc. Offer Exercise Repayment Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Rate Bid Rate Rate 2026 46266 46267 46281 8000 20225 8010 1 1 39.6 全店・固定金利方式 All offices (fixed rate) 46280 46281 46295 8000 56893 8027 1 1 14.1 全店・固定金利方式 All offices (fixed rate) 46294 46295 46309 8000 20000 8000 1.25 1.25 40 全店・変動金利方式 All offices (floating rate) ・実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。 ・オファー額は程度。空欄の場合、オファー額は無制限。 ・按分・全取レートのうち、*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 ・変動金利方式の場合、按分・全取レートおよび平均落札レートは当初貸付利率。 ・ Dates of exercise with * denote that offers and transactions were made on the same day. (a) Planned amounts on dates of offer. Left blank when the amounts offered are unlimited. (b) * denotes non-pro-rata rates; otherwise the figures denote pro-rata rates. ・ For the case of Funds-Supplying Operations against Pooled Collateral (floating rate), the pro-rata or non-pro-rata rates and the average successful bid rates are initial loan rates. 照会先：金融市場局市場調節課 03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.cmmd3@boj.or.jp

[xl/worksheets/sheet3.xml] オペレーション（2026年9月）（3） Market Operations by the Bank of Japan (September 2026) (3) October 7, 2026 2026年10月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department 照会先：金融市場局市場調節課 03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.cmmd3@boj.or.jp

[xl/worksheets/sheet4.xml] オペレーション（2026年9月）（4） Market Operations by the Bank of Japan (September 2026) (4) October 7, 2026 2026年10月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■米ドル資金供給オペレーション US Dollar Funds-Supplying Operations against Pooled Collateral （百万米ドル、年％） (million U.S. dollars, percent per annum) オファー日 実行日 期 日 貸付額 貸付利率 Date of Date of Date of Amounts of Loan Rate Offer Exercise Repayment Loans 2026 46266 46268 46275 0 3.88 46273 46275 46282 4 3.88 46280 46282 46296 0 4.0999999999999996 46294 46296 46303 0 4.13 ・実行日および期日は米国東部時間。 ・ Dates of exercise and repayment for U.S. dollar funds-supplying operations against pooled collateral are in U.S. Eastern Standard Time. ■米ドル資金供給用担保国債供給 Securities Lending to Provide Japanese Government Securities as Collateral for US Dollar Funds-Supplying Operations （億円、年％） (100 million yen, percent per annum) オファー日 実行日 期 日 上限期間 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 利回り 利回り 利回り (a) Date of Date of Date of Upper Limits on Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Offer Exercise Repurchase Selling Yields Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Bid Bid Yield Bid Yield 2026 46273 46274 46283 0.97 5000 9 9 0.97 * 0.97 ・按分・全取利回りのうち、*のないものは按分利回り、*のあるものは全取利回り。 (a) * denotes non-pro-rata yields; otherwise the figures denote pro-rata yields. 照会先：金融市場局市場調節課 03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.cmmd3@boj.or.jp

[xl/worksheets/sheet5.xml] オペレーション（2026年9月）（5） Market Operations by the Bank of Japan (September 2026) (5) October 7, 2026 2026年10月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■国債補完供給 Securities Lending Facility （億円、年％） (100 million yen, percent per annum) オファー日 上限期間 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 利回り 利回り 利回り (a) (b) Date of Upper Limits on Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Offer Selling Yields Competitive Successful Non-pro-rata Successful Bid Bid Yield Bid Yield 2026 46266 （午前） (morning) 0.5 329 329 0.5 * 0.5 46266 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46267 （午前） (morning) 0.5 146 146 0.5 * 0.46100000000000002 46267 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46268 （午前） (morning) 0.5 868 868 0.5 * 0.5 46268 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46269 （午前） (morning) 0.5 369 369 0.5 * 0.5 46269 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46272 （午前） (morning) 0.5 1242 1242 0.5 * 0.5 46272 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46273 （午前） (morning) 0.5 489 489 0.5 * 0.5 46273 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46274 （午前） (morning) 0.5 454 454 0.5 * 0.5 46274 （午後） (afternoon) 0.5 10 10 0.5 * 0.5 46275 （午前） (morning) 0.5 718 718 0.5 * 0.5 46275 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46276 （午前） (morning) 0.5 367 367 0.5 * 0.5 46276 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46279 （午前） (morning) 0.5 208 208 0.5 * 0.5 46279 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46280 （午前） (morning) 0.5 497 497 0.5 * 0.5 46280 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46281 （午前） (morning) 0.5 326 326 0.5 * 0.5 46281 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46282 （午前） (morning) 0.5 470 470 0.5 * 0.5 46282 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46283 （午前） (morning) 0.5 369 369 0.5 * 0.5 46283 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46289 （午前） (morning) 0.7 1540 1540 0.7 * 0.7 46289 （午後） (afternoon) 0.7 13 13 0.7 * 0.7 46290 （午前） (morning) 0.8 650 650 0.8 * 0.8 46290 （午後） (afternoon) 0.8 0 0 46293 （午前） (morning) 0.8 445 445 0.8 * 0.8 46293 （午後） (afternoon) 0.8 0 0 46294 （午前） (morning) 0.8 157 157 0.8 * 0.8 46294 （午後） (afternoon) 0.8 75 75 0.8 * 0.8 46295 （午前） (morning) 0.8 1327 1327 0.8 * 0.8 46295 （午後） (afternoon) 0.8 0 0 ・実行日（売却日）は、オファー日と同日。期日（買戻日）は、オファー日の翌営業日。 ・按分・全取利回りのうち、*のないものは按分利回り、*のあるものは全取利回り。 (a) All offers and corresponding transactions (sales) were made on the same day. Date of repurchase is the next business day of the date of offer. (b) * denotes non-pro-rata yields; otherwise the figures denote pro-rata yields. 照会先：金融市場局市場調節課 03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.cmmd3@boj.or.jp