提出者: フィデリティ投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2026/01/14－2026/07/10) EDINETコード: E12481 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z602 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-07 09:13 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 108442402
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 605119619
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 94257243732
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 143368020344
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 103542581245
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161875913784
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 103542581245
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161875913784
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8264657081
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16155732585
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 108442402
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 605119619
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20178278
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32099703
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 252228757
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 401246434
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4144296
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5631201
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8649650814
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17199829542
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8649650814
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 17199829542
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 94892930431
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 144676084242
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 103542581245
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161875913784
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 17521239358
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 16747934237
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 16747934237
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 16747934237
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 350492022
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 （2026年８月31日現在）種 類金 額単 位Ⅰ 資産総額164,092,535,255円Ⅱ 負債総額415,943,145円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）163,676,592,110円Ⅳ 発行済数量105,875,252,001口Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.5459円 （参考）マザーファンドの純資産額計算書フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド（2026年８月31日現在）種 類金 額単 位Ⅰ 資産総額179,731,115,166円Ⅱ 負債総額1,684,414円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）179,729,430,752円Ⅳ 発行済数量27,792,334,824口Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）6.4669円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 26249614165
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 25744821950
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 25744821950
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 25744821950
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 670582260

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的 ファンドは、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 ② ファンドの信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。 ③ ファンドの基本的性格ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。国 内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株 式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産(投資信託証券(株式(一般))) 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。 ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞その他資産（投資信託証券（株式（一般）））…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 （参考）ファンドの仕組み ④ ファンドの特色ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。●わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。●ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行ないます。●主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。＊●個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。●独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の３方向から多角的に分析します。＊ 配当成長の分析により、今後の配当利回りの成長が見込める場合には、分析時点の予想配当利回りが市場平均を下回る銘柄であっても、投資を行なう場合があります。 （参考）ファンドのポイント