提出者: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2026/01/07－2026/07/06) EDINETコード: E11518 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z0CT 対象期間: 2026-01-07 ～ 2026-07-06 提出日時: 2026-10-05 09:48 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7895990
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15653480
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 215075470
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 349701222
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 222971638
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 365355116
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 222971638
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 365355116
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3945000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12275126
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30854
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 271755
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 19176
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 29270
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 632789
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 965820
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1247
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1911
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4629066
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13543882
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4629066
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13543882
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 218342572
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 351811234
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 222971638
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 365355116
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 99686077
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 97184875
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 97184875
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 97184875
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2351193
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △0.63 第2計算期間 12.08 第3計算期間 △19.29 第4計算期間 17.38 第5計算期間 12.38 第6計算期間 △5.09 第7計算期間 △6.02 第8計算期間 16.48 第9計算期間 2.71 第10計算期間 6.57 第11計算期間 △6.38 第12計算期間 △9.48 第13計算期間 11.94 第14計算期間 33.41 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年 7月31日現在 （単位：円） Ⅰ 資産総額 342,272,767 Ⅱ 負債総額 1,070,149 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 341,202,618 Ⅳ 発行済口数 250,740,897 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3608 （10,000口当たり） （13,608 ）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5493908
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3658665
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3658665
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3658665
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 159012

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、１兆円です。 ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 独立区分 補足分類 株式 国内 ＭＭＦ 単位型 債券 インデックス型 海外 不動産投信 ＭＲＦ 追加型 その他資産 特殊型 内外 （ ） ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 ヘッジ 対象 インデックス 特殊型 株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし 債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／ 公債 （毎月） オセアニア 絶対収益 社債 日々 中南米 追求型 その他債券 その他 アフリカ クレジット （ ） 中近東 その他 属性 （中東） （ ） （ ） エマージング 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（株式 一般）） 資産複合 （ ） ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象 地域 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資対象 資産 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） 一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） 一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。 補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。 属性区分の定義 投資対象 資産 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 クレジット 属性 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 地域 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 ファンド・オブ・ ファンズ 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対象インデックス 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数