提出者: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2026/01/06－2026/07/06) EDINETコード: E12457 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z659 対象期間: 2026-01-06 ～ 2026-07-06 提出日時: 2026-10-05 09:40 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1410752
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1449229
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24792384
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34643945
• 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1641022177
• 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1689321617
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1667225766
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1725415676
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1667225766
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1725415676
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3611891
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3497235
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 519959
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 773216
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45681
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48205
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1416082
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1494361
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 69121
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 72941
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5662734
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5885958
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5662734
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5885958
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1661563032
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1719529718
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1667225766
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1725415676
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 110615883
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 989462
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 143459465
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 133710010
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 133710010
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 133710010
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 621444
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】（2026年７月31日現在）該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】（2026年７月31日現在） Ⅰ 資産総額1,703,757,336円 Ⅱ 負債総額33,466,687円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)1,670,290,649円 Ⅳ 発行済口数3,488,225,824口 Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)0.4788円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 104702225
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 934868
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 278822341

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 本ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて新成長国の株式および債券に投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類単位型追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合ＭＭＦＭＲＦＥＴＦ インデックス型特殊型（ ）（注）本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。・追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。・海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・資産複合・・・投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型）)資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回年２回年４回年６回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )グローバル( )日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり( ) なし日経225 ＴＯＰＩＸ その他( ) ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型∕絶対収益追求型 その他( )（注）本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。・その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型））・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式および債券を投資収益の主たる源泉とし、その組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。・年12回（毎月）・・・目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。・エマージング・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・ファンド・オブ・ファンズ・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいます。・為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 ※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。本ファンドの名称に「毎月分配型」と付記することがあります。 新成長国とは？本ファンドにおいて、新成長国とは、主に先進国を除いた国および地域をいいます（一般的には、開発途上国、エマージング諸国と呼ばれる国を含みます。）。新成長国には、過去に経済危機を経験してきた国もあります。しかし、広い国土に豊かな資源を有する国々や、人口の多さを背景として世界の製造拠点や将来の消費大国として期待される国々など将来有望な国々が多数存在しています。 委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み ２．ファンドの関係法人 ①委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務 ｂ．受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 ＜ファンドのポイント＞１．新成長国市場全体の収益機会の追求を目的として、投資信託証券を通じて新成長国の株式および債券に投資します。２．資産配分は、原則として新成長国の株式20％、債券80％とします。債券には、現地通貨建て債券および米ドル建て債券が含まれ、それぞれに資産の60％、20％を配分することを基本とします。３．原則として、毎月の決算時（毎月５日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に各資産からの配当、利息収入を中心に、収益分配を行うことをめざします。また、年４回（毎年３月、６月、９月、12月の決算時）、各資産の値上がり益や為替差益等も勘案して収益分配を行う場合があります。 ※ 通貨については、米ドルおよび新成長国の幅広い通貨に分散されます（外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。）。※ 本ファンドの参考指標：ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（円ベース） 20％ ＋ ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） 60％ ＋ ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）20％ 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。