提出者: しんきんアセットマネジメント投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/08－2026/07/06) EDINETコード: E12422 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z04X 対象期間: 2025-07-08 ～ 2026-07-06 提出日時: 2026-10-02 09:07 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1222331
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1433645
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 311983467
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 316090758
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 313805809
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 319424436
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 313805809
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 319424436
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 854095
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1777549
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 37321
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2458
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 40014
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42346
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 632146
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 669058
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7937
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8412
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1571513
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2499823
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1571513
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2499823
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 312234296
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 316924613
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 313805809
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 319424436
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 32060799
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 30608147
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 30608147
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 30608147
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 4571099
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期計算期間収益率（％）第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日18.64第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日24.04第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日0.22第4期2025年 7月 8日～2026年 7月 6日10.35(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年７月31日現在 しんきん米国ウォーターファンド Ⅰ 資産総額305,552,451円Ⅱ 負債総額177,188円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）305,375,263円Ⅳ 発行済数量192,290,909口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.5881円 （参考）しんきん米国ウォーターマザーファンド Ⅰ 資産総額307,476,264円Ⅱ 負債総額2,409,612円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）305,066,652円Ⅳ 発行済数量185,992,754口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.6402円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3015487
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1643646
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1643646
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1643646
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 103000

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (１)【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ② ファンドの基本的性格当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。 １）商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類単 位 型 投 信 追 加 型 投 信国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合インデックス型 特殊型（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ２）属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券（株式））資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり（ ） なし 日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数（配当込み、円換算ベース））（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。（注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ＜商品分類の定義＞○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド○「海 外」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの＜属性区分の定義＞○「その他資産（投資信託証券（株式））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの○「その他（ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数（配当込み、円換算ベース））」…目論見書等において、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金の限度額・1,000億円を限度額として信託金を追加できます。・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。