提出者: 野村アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/09－2026/07/08) EDINETコード: E12460 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YTV3 対象期間: 2025-07-09 ～ 2026-07-08 提出日時: 2026-09-30 09:07 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2804096385
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2266628474
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4127183211
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8194736161
• 国債証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19974291500
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 333870962
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 823975800
• 現先取引勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14490000000
• 現先取引勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16250000000
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3108872935
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12982795816
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24864078701
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60492649922
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24864078701
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60492649922
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 27051485
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5310429381
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 318700000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5572198
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10585595
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 50149752
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45870866
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1088549
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4503536
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 83861984
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5690089378
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 83861984
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5690089378
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24780216717
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 54802560544
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24864078701
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60492649922
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 107287727
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10281054122
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10157403827
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10157403827
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10157403827
• 国債証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 内外の短期有価証券および対象指標※1に連動する投資成果を目的として発行された有価証券（指標連動有価証券）を主要投資対象とし、商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に定めるものをいいます。以下同じ。）のうち、金（鉱業法第3条第1項に規定する鉱物のうち金鉱を製錬し、又は精製することにより得られる物品をいいます。以下同じ。）を対象とした先物取引※2（金先物取引）や外国為替予約取引等を主要取引対象とし、日本円換算した1ｇ（１グラム）当りの金価格（対象指標）※3に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。以下同じ。）を目指します。 ※1 米ドルベースである対象指標の日本円換算は、原則として、対象指標の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が算出します。 ※2 当ファンドにおいて「先物取引」とは、商品先物取引法第2条第3項第1号に定められた取引とします。 ※3 対象指標は、次の①の「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」に②の「質量の定義」に基づいて1ｇ（1グラム）当りの価格に換算して算出します。 ①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。 ②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。 ■LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）について■ NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信は、その全部もしくは一部について、プレシャス・メタル・プライス・リミテッド（Precious Metals Prices Limited）が権利を保有し、LBMA金価格（LBMA Gold Price）の管理者、運営者及び公表代理者として許諾を受けたICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によって提供され、また、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドから再実施権の許諾を受けて野村アセットマネジメント株式会社が利用するLBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）に基づいています。 ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）は、LBMA金価格及び／又はLBMA金価格が示す数値の使用により生じた結果について、いついかなる時においても、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信での利用のための商品性や特定目的への適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。 ●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。 ■信託金の限度額■ ファンドの信託金限度額は、3,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。 ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。 ① 受益権を上場します。 いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。 東京証券取引所 売買単位は1口以上1口単位です。 ※2026年10月29日付で、10口以上10口単位に変更することを予定しております。 手数料は申込みの取扱い第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。 取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱い第一種金融商品取引業者等へお問い合わせください。 ② 追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。 対象指標に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。 ③ 一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。 基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。 ④ 収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。 ＜商品分類＞ 一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。 （NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信） 《商品分類表》 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 独立区分 補足分類 単 位 型 追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （商品） 資産複合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ インデックス型 特殊型 《属性区分表》 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 （その他資産（商品指数先物取引）、債券 その他債券（高格付債）） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル （日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング あり （ ） なし 日経225 ＴＯＰＩＸ その他 （1ｇ（１グラム）当りの 金価格） 当ファンドは、日本円換算した1ｇ（１グラム）当りの金価格に連動する投資成果を目指します。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（資産複合）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（その他資産（商品））とが異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。 なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。 《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 https://www.imaj.or.jp/ ◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在） ＜商品分類表定義＞ ［単位型投信・追加型投信の区分］ (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 ［投資対象地域による区分］ (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 ［投資対象資産による区分］ (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。 (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 ［独立した区分］ (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。 (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。 (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 ［補足分類］ (1)インデックス型…目論見