提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/30) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z2YL 対象期間: 2025-07-01 ～ 2026-06-30 提出日時: 2026-09-30 09:01 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24785002
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 37445482
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 614288208
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 763470759
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 639073210
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 810916241
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 639073210
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 810916241
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 728243
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8399971
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 33893
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1148132
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 270389
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 330175
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4124043
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5035811
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11940
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14608
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5168508
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14928697
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5168508
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14928697
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 633904702
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 795987544
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 639073210
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 810916241
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 146811651
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 136569535
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 136569535
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 136569535
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8139408
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 84910560
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 96238062
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2358402093
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2571706907
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2443312653
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2707944969
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2443312653
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2707944969
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1541679

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① MHAMライフ ナビゲーション ファンドは、資産配分(ポートフォリオ構成)を安定運用開始時期に向けて自動的に変更する「MHAMライフ ナビゲーション 2050」、「MHAMライフ ナビゲーション 2040」、「MHAMライフ ナビゲーション 2030」と、資産配分を一定率に固定した「MHAMライフ ナビゲーション インカム」の4本のファンドから構成される、各ファンド間のスイッチングが可能な追加型株式投資信託であり、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ＜ファンドの特色＞Ⅰ 「ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド」は、以下のような資産配分（ポートフォリオ構成）を行う4本のファンドから構成されます。ファンド名基本的な資産配分（ポートフォリオ構成）ＭＨＡＭライフ ナビゲーション 2050各ファンドごとに設定された安定運用開始時期に向けて自動的に変更します。ＭＨＡＭライフ ナビゲーション 2040ＭＨＡＭライフ ナビゲーション 2030ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム一定の比率に固定します。Ⅱ わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。Ⅲ 各ファンド（ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカムは除きます。）には、それぞれ安定運用開始時期が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の組入の漸減と、公社債および短期金融商品の組入の漸増が行われることにより、株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。Ⅳ 各ファンド間のスイッチング（乗換え）が無手数料で行えます。 ② 各ファンドは１兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。資産複合目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表 〈MHAMライフ ナビゲーション 2050〉〈MHAMライフ ナビゲーション 2040〉〈MHAMライフ ナビゲーション 2030〉投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※1資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本含む）※2日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※3あり（ ） なし ※1 〈MHAMライフ ナビゲーション 2050〉、〈MHAMライフ ナビゲーション 2040〉および〈MHAMライフ ナビゲーション 2030〉が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株式・債券・短期金融資産）／資産配分変更型※2」です。※2 上記の3ファンドにおける属性区分のうち、投資対象地域および投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、当初設定時におけるものであり、各ファンドは安定運用開始時期に向けて、資産配分を変更する商品性であるため、運用時期によっては、その属性区分は異なる性質を有します。（前掲「商品分類」においても同様です。）※3 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）〈MHAMライフ ナビゲーション 2050〉、〈MHAMライフ ナビゲーション 2040〉および〈MHAMライフ ナビゲーション 2030〉が該当する属性区分を網掛け表示しています。 〈MHAMライフ ナビゲーション インカム〉投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※1資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※2あり（ ） なし※1〈MHAMライフ ナビゲーション インカム〉が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株式・債券・短期金融資産）／資産配分固定型」です。※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）〈MHAMライフ ナビゲーション インカム〉が該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 資産複合（株式・債券・短期金融資産）資産配分変更型目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。※ ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券、短期金融資産に投資を行います。 資産複合（株式・債券・短期金融資産）資産配分固定型目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。※ ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券、短期金融資産に投資を行います。年１回目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本含む）目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券および短期金融資産を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。